|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 294 981.00 | 277 075.00 | 17 906.00 | 294 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 270.00 | 57 304.00 | 11 966.00 | 69 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 077.00 | 133 751.00 | 31 326.00 | 165 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 653.00 | 470 130.00 | 61 524.00 | 531 653.00 |
BT Marchandises | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BZ Autres créances | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 150.00 | | 155 150.00 | 155 150.00 |
CF Disponibilités | 302 124.00 | | 302 124.00 | 302 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 058.00 | | 497 058.00 | 497 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 711.00 | 470 130.00 | 558 582.00 | 1 028 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 221 101.00 | 216 130.00 | | 221 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 005.00 | 4 971.00 | | 77 005.00 |
DL TOTAL (I) | 324 507.00 | 247 501.00 | | 324 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 168.00 | 10 462.00 | | 107 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 272.00 | 24 041.00 | | 34 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 942.00 | 38 290.00 | | 26 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 693.00 | 46 661.00 | | 65 693.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 075.00 | 119 460.00 | | 234 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 582.00 | 366 961.00 | | 558 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 075.00 | 115 571.00 | | 134 075.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 489.00 | | 168 489.00 | 168 489.00 |
FD Production vendue biens | 375 144.00 | | 375 144.00 | 375 144.00 |
FG Production vendue services | 67 671.00 | | 67 671.00 | 67 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 303.00 | | 611 303.00 | 611 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 327.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 928.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 100.00 | 394.00 | | 10 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 352.00 | 18 953.00 | | 20 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 387.00 | 568.00 | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | 877.00 | | 8 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 888.00 | 812 653.00 | | 664 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 883.00 | 807 682.00 | | 587 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 005.00 | 4 971.00 | | 77 005.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 553.00 | | 13 101.00 | 518 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 228.00 | | 13 101.00 | 516 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 803.00 | 55 327.00 | | 414 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 803.00 | 55 327.00 | | 412 803.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 168.00 | 7 168.00 | 100 000.00 | 107 168.00 |
VI Groupe et associés | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 075.00 | 134 075.00 | 100 000.00 | 234 075.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 052.00 | 13 422.00 | | 9 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 994.00 | 15 203.00 | | 30 994.00 |
ST Autres comptes | 70 462.00 | 90 239.00 | | 70 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 586.00 | 56 903.00 | | 42 586.00 |
YT Sous‐traitance | 288.00 | | | 288.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -198.00 | 198.00 | | -198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | 3 431.00 | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 593.00 | 16 853.00 | | 10 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 853.00 | 102 152.00 | | 78 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 493.00 | 35 946.00 | | 26 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 131.00 | 162 543.00 | | 144 131.00 |
|
16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |