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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 105 444.00 | 50 722.00 | 54 721.00 | 105 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 959.00 | 15 753.00 | 4 205.00 | 19 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 402.00 | 66 476.00 | 158 927.00 | 225 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CF Disponibilités | 55 706.00 | | 55 706.00 | 55 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 406.00 | | 76 406.00 | 76 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 808.00 | 66 476.00 | 235 333.00 | 301 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DH Report à nouveau | 124 080.00 | 143 337.00 | | 124 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 035.00 | -19 257.00 | | -11 035.00 |
DL TOTAL (I) | 129 054.00 | 140 089.00 | | 129 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 039.00 | 49 908.00 | | 41 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 037.00 | 6 680.00 | | 10 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 417.00 | 21 036.00 | | 22 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 286.00 | 21 703.00 | | 18 286.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 279.00 | 99 327.00 | | 106 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 333.00 | 239 416.00 | | 235 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 285.00 | 58 288.00 | | 74 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 850.00 | | 317 850.00 | 317 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 850.00 | | 317 850.00 | 317 850.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 683.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 191.00 | 278 893.00 | | 324 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 227.00 | 298 150.00 | | 335 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 035.00 | -19 257.00 | | -11 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 991.00 | | | 225 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 225 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 125 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 991.00 | | | 125 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 381.00 | 7 683.00 | 589.00 | 59 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 381.00 | 7 683.00 | 589.00 | 59 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 039.00 | 9 045.00 | 30 003.00 | 41 039.00 |
VI Groupe et associés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 279.00 | 74 285.00 | 30 003.00 | 106 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | 3 835.00 | | 1 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 471.00 | 105 657.00 | | 126 471.00 |
ST Autres comptes | 73 048.00 | 70 881.00 | | 73 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 887.00 | 9 277.00 | | 10 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 452.00 | 45 702.00 | | 45 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | 1 580.00 | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 546.00 | 5 415.00 | | 3 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 837.00 | 55 537.00 | | 64 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 158.00 | 34 039.00 | | 40 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 859.00 | 231 516.00 | | 255 859.00 |