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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 105 444.00 | 66 559.00 | 38 884.00 | 105 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 614.00 | 16 414.00 | 3 200.00 | 19 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 228.00 | 82 974.00 | 142 254.00 | 225 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CF Disponibilités | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 128.00 | | 85 128.00 | 85 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 356.00 | 82 974.00 | 227 382.00 | 310 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DH Report à nouveau | 87 744.00 | 113 045.00 | | 87 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 812.00 | -25 301.00 | | 7 812.00 |
DL TOTAL (I) | 111 565.00 | 103 753.00 | | 111 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 850.00 | 35 636.00 | | 31 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 756.00 | 15 735.00 | | 36 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 836.00 | 14 931.00 | | 22 836.00 |
EA Autres dettes | 24 375.00 | 15 500.00 | | 24 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 817.00 | 81 801.00 | | 115 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 382.00 | 185 554.00 | | 227 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 837.00 | 59 031.00 | | 104 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 415.00 | 3 642.00 | | 11 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 615.00 | | 433 615.00 | 433 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 615.00 | | 433 615.00 | 433 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 882.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 157.00 | 1 076.00 | | 5 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 4 260.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 4 260.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | 11 134.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -942.00 | | | -942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 817.00 | 267 533.00 | | 438 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 005.00 | 292 834.00 | | 431 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 812.00 | -25 301.00 | | 7 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 612.00 | | | 225 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384.00 | 225 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384.00 | 125 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 442.00 | | | 125 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 476.00 | 9 882.00 | 384.00 | 73 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 476.00 | 9 882.00 | 384.00 | 73 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 435.00 | 9 454.00 | 10 981.00 | 20 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
VW T.V.A. | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 817.00 | 104 837.00 | 10 981.00 | 115 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 952.00 | 2 477.00 | | 3 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 189.00 | 113 249.00 | | 130 189.00 |
ST Autres comptes | 107 066.00 | 67 959.00 | | 107 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 392.00 | 9 377.00 | | 22 392.00 |
YT Sous‐traitance | 267.00 | | | 267.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 916.00 | 29 792.00 | | 53 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 989.00 | 1 590.00 | | 1 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 941.00 | 4 067.00 | | 5 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 723.00 | 50 164.00 | | 86 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 979.00 | 38 257.00 | | 49 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 829.00 | 220 377.00 | | 313 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |