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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 105 444.00 | 87 676.00 | 17 768.00 | 105 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 630.00 | 17 966.00 | 1 665.00 | 19 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 655.00 | 105 641.00 | 120 014.00 | 225 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 199.00 | | 73 199.00 | 73 199.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CF Disponibilités | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 372.00 | | 94 372.00 | 94 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 027.00 | 105 641.00 | 214 386.00 | 320 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DH Report à nouveau | 82 954.00 | 98 975.00 | | 82 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 487.00 | -16 022.00 | | -26 487.00 |
DL TOTAL (I) | 72 476.00 | 98 963.00 | | 72 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 350.00 | 72 519.00 | | 75 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 53.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 908.00 | 45 888.00 | | 16 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 503.00 | 29 544.00 | | 30 503.00 |
EA Autres dettes | 19 036.00 | 33 950.00 | | 19 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 910.00 | 181 953.00 | | 141 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 386.00 | 280 916.00 | | 214 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 175.00 | 180 813.00 | | 95 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 436.00 | | 258 436.00 | 258 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 436.00 | | 258 436.00 | 258 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 769.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 860.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 504.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 3 534.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 338.00 | -3 534.00 | | 2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 457.00 | 296 039.00 | | 285 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 944.00 | 312 060.00 | | 311 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 487.00 | -16 021.00 | | -26 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 739.00 | | 916.00 | 224 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 158.00 | | 916.00 | 124 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 873.00 | 7 769.00 | | 97 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 873.00 | 7 769.00 | | 97 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 73 199.00 | 73 199.00 | | 73 199.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 334.00 | 14 600.00 | 46 735.00 | 61 334.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 527.00 | 76 122.00 | 405.00 | 76 527.00 |
VW T.V.A. | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 910.00 | 95 175.00 | 46 735.00 | 141 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | 2 835.00 | | 2 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 140.00 | 112 871.00 | | 59 140.00 |
ST Autres comptes | 97 547.00 | 76 753.00 | | 97 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 652.00 | 24 724.00 | | 18 652.00 |
YT Sous‐traitance | 1 477.00 | 1 333.00 | | 1 477.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 667.00 | 2 292.00 | | 19 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | 1 582.00 | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 911.00 | 4 417.00 | | 3 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 954.00 | 55 540.00 | | 47 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 491.00 | 27 102.00 | | 23 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 483.00 | 217 973.00 | | 196 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |