| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 105 444.00 | 73 598.00 | 31 846.00 | 105 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 614.00 | 17 281.00 | 2 333.00 | 19 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 234.00 | 90 879.00 | 134 355.00 | 225 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
BZ Autres créances | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CF Disponibilités | 42 539.00 | | 42 539.00 | 42 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 086.00 | | 121 086.00 | 121 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 320.00 | 90 879.00 | 255 440.00 | 346 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DH Report à nouveau | 95 556.00 | 87 744.00 | | 95 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 420.00 | 7 812.00 | | 3 420.00 |
DL TOTAL (I) | 114 984.00 | 111 565.00 | | 114 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 730.00 | 31 850.00 | | 24 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 995.00 | 36 756.00 | | 46 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 908.00 | 22 836.00 | | 23 908.00 |
EA Autres dettes | 42 950.00 | 24 375.00 | | 42 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 456.00 | 115 817.00 | | 140 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 440.00 | 227 382.00 | | 255 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 937.00 | 104 837.00 | | 135 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 749.00 | 11 415.00 | | 13 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 700.00 | | 417 700.00 | 417 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 700.00 | | 417 700.00 | 417 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 905.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 718.00 | 5 157.00 | | 5 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 173.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 173.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | -173.00 | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 145.00 | 438 817.00 | | 425 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 725.00 | 431 005.00 | | 421 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 420.00 | 7 812.00 | | 3 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 228.00 | | 6.00 | 225 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 058.00 | | | 125 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 6.00 | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 974.00 | 7 905.00 | | 82 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 974.00 | 7 905.00 | | 82 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
UX Autres créances clients | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 981.00 | 6 462.00 | 4 519.00 | 10 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 546.00 | 78 546.00 | | 78 546.00 |
VW T.V.A. | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 456.00 | 135 937.00 | 4 519.00 | 140 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | 3 952.00 | | 2 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 069.00 | 130 189.00 | | 156 069.00 |
ST Autres comptes | 95 013.00 | 107 066.00 | | 95 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 782.00 | 22 392.00 | | 22 782.00 |
YT Sous‐traitance | 392.00 | 267.00 | | 392.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 164.00 | 53 916.00 | | 25 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | 1 989.00 | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 547.00 | 5 941.00 | | 4 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 540.00 | 86 723.00 | | 83 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 180.00 | 49 979.00 | | 32 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 421.00 | 313 829.00 | | 299 421.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |