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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 105 444.00 | 80 637.00 | 24 807.00 | 105 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 714.00 | 17 236.00 | 1 479.00 | 18 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 739.00 | 97 873.00 | 126 866.00 | 224 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BZ Autres créances | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CF Disponibilités | 97 469.00 | | 97 469.00 | 97 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 050.00 | | 154 050.00 | 154 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 789.00 | 97 873.00 | 280 916.00 | 378 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DH Report à nouveau | 98 975.00 | 95 556.00 | | 98 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 022.00 | 3 420.00 | | -16 022.00 |
DL TOTAL (I) | 98 963.00 | 114 984.00 | | 98 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 519.00 | 24 730.00 | | 72 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 1 873.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 888.00 | 46 995.00 | | 45 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 544.00 | 23 908.00 | | 29 544.00 |
EA Autres dettes | 33 950.00 | 42 950.00 | | 33 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 953.00 | 140 456.00 | | 181 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 916.00 | 255 440.00 | | 280 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 813.00 | 135 937.00 | | 180 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 749.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 700.00 | | 277 700.00 | 277 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 700.00 | | 277 700.00 | 277 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 893.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 244.00 | 5 718.00 | | 2 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 435.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 030.00 | 199.00 | | 3 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | 634.00 | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 534.00 | -634.00 | | -3 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 039.00 | 425 145.00 | | 296 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 060.00 | 421 725.00 | | 312 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 021.00 | 3 420.00 | | -16 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 234.00 | | 405.00 | 225 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 224 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 124 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 058.00 | | | 125 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 405.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 879.00 | 7 893.00 | 900.00 | 90 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 879.00 | 7 893.00 | 900.00 | 90 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 519.00 | 71 379.00 | 1 140.00 | 72 519.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 986.00 | 56 581.00 | 405.00 | 56 986.00 |
VW T.V.A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 953.00 | 180 813.00 | 1 140.00 | 181 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | 2 952.00 | | 2 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 871.00 | 156 069.00 | | 112 871.00 |
ST Autres comptes | 76 753.00 | 95 013.00 | | 76 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 724.00 | 22 782.00 | | 24 724.00 |
YT Sous‐traitance | 1 333.00 | 392.00 | | 1 333.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 292.00 | 25 164.00 | | 2 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | 1 595.00 | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 417.00 | 4 547.00 | | 4 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 540.00 | 83 540.00 | | 55 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 102.00 | 32 180.00 | | 27 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 973.00 | 299 421.00 | | 217 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |