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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 628.00 | 5 504.00 | 3 123.00 | 8 628.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 43 982.00 | 11 733.00 | 32 250.00 | 43 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 453.00 | 279 563.00 | 336 890.00 | 616 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 152.00 | 524 886.00 | 130 266.00 | 655 152.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 919.00 | 821 686.00 | 509 233.00 | 1 330 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 010.00 | | 195 010.00 | 195 010.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 898.00 | 65 091.00 | 928 807.00 | 993 898.00 |
BZ Autres créances | 767 520.00 | | 767 520.00 | 767 520.00 |
CF Disponibilités | 325 057.00 | | 325 057.00 | 325 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 732.00 | 65 091.00 | 2 245 641.00 | 2 310 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 651.00 | 886 777.00 | 2 754 874.00 | 3 641 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 13 500.00 | | |
DG Autres réserves | | 672 681.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 201.00 | -797 817.00 | | -9 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 332.00 | 102 434.00 | | 101 332.00 |
DL TOTAL (I) | 227 130.00 | 125 799.00 | | 227 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 904.00 | 122 622.00 | | 14 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 722.00 | 778 423.00 | | 1 059 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 931.00 | 1 462 906.00 | | 1 080 931.00 |
EA Autres dettes | 372 136.00 | 95 130.00 | | 372 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 744.00 | 2 459 131.00 | | 2 527 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 874.00 | 2 584 930.00 | | 2 754 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -77 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 106 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 605.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 076.00 | 4 523.00 | | 75 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 536.00 | 127 152.00 | | 94 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 460.00 | -122 629.00 | | -19 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | | | -960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 332.00 | 102 434.00 | | 101 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 656.00 | | | 1 058 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 103.00 | | | 1 027 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 676.00 | 195 605.00 | 2 595.00 | 628 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | 2 393.00 | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 564.00 | 193 213.00 | 2 595.00 | 625 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 722.00 | 1 059 722.00 | | 1 059 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 187.00 | 372 187.00 | | 372 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 732.00 | 1 772 077.00 | 3 655.00 | 1 775 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 744.00 | 2 527 744.00 | | 2 527 744.00 |