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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 43 982.00 | 21 502.00 | 22 481.00 | 43 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 160.00 | 520 952.00 | 212 209.00 | 733 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 872.00 | 648 127.00 | 172 744.00 | 820 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 899.00 | | 62 899.00 | 62 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 590.00 | 1 199 209.00 | 473 382.00 | 1 672 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 432.00 | | 179 432.00 | 179 432.00 |
BN En cours de production de biens | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 762.00 | 108 426.00 | 1 295 336.00 | 1 403 762.00 |
BZ Autres créances | 480 799.00 | | 480 799.00 | 480 799.00 |
CF Disponibilités | 149 542.00 | | 149 542.00 | 149 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 250.00 | 108 426.00 | 2 172 824.00 | 2 281 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 840.00 | 1 307 634.00 | 2 646 206.00 | 3 953 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 263.00 | 4 606.00 | | 11 263.00 |
DG Autres réserves | 173 517.00 | 47 024.00 | | 173 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 927.00 | 133 150.00 | | 35 927.00 |
DL TOTAL (I) | 355 706.00 | 319 780.00 | | 355 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 210.00 | 13 861.00 | | 10 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 128.00 | 828 284.00 | | 844 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 479.00 | 818 003.00 | | 1 274 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 159 113.00 | 287 199.00 | | 159 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 499.00 | 1 947 415.00 | | 2 290 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 206.00 | 2 267 194.00 | | 2 646 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 733 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 733 445.00 | |
FM Production stockée | | | 42 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 022.00 | 24 345.00 | | 63 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 452.00 | 54 064.00 | | 133 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 430.00 | -29 719.00 | | -70 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 374.00 | -960.00 | | 22 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 938 683.00 | 4 895 590.00 | | 4 938 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902 756.00 | 4 762 440.00 | | 4 902 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 927.00 | 133 150.00 | | 35 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 201.00 | | 227 889.00 | 1 451 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 62 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 672 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 724.00 | | 191 290.00 | 1 406 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 800.00 | | 36 599.00 | 32 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 652.00 | 186 556.00 | | 1 012 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 897.00 | 731.00 | | 7 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 756.00 | 185 825.00 | | 1 004 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 128.00 | 844 128.00 | | 844 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 899.00 | | 62 899.00 | 62 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 762.00 | 1 274 050.00 | 129 712.00 | 1 403 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VI Groupe et associés | 159 182.00 | 159 182.00 | | 159 182.00 |
VP Divers | 480 799.00 | 480 799.00 | | 480 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274 479.00 | 1 274 479.00 | | 1 274 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 207.00 | 1 779 596.00 | 192 611.00 | 1 972 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 499.00 | 2 290 499.00 | | 2 290 499.00 |