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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 43 982.00 | 29 173.00 | 14 809.00 | 43 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 812.00 | 512 241.00 | 112 571.00 | 624 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 777.00 | 668 080.00 | 360 696.00 | 1 028 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 803.00 | | 45 803.00 | 45 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 050.00 | 1 218 122.00 | 536 928.00 | 1 755 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 748.00 | | 250 748.00 | 250 748.00 |
BN En cours de production de biens | 228 759.00 | | 228 759.00 | 228 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 615.00 | | 71 615.00 | 71 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 768.00 | 289 658.00 | 1 910 110.00 | 2 199 768.00 |
BZ Autres créances | 542 775.00 | | 542 775.00 | 542 775.00 |
CF Disponibilités | 144 133.00 | | 144 133.00 | 144 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 055.00 | | 82 055.00 | 82 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 853.00 | 289 658.00 | 3 230 195.00 | 3 519 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 903.00 | 1 507 780.00 | 3 767 123.00 | 5 274 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 059.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 287 108.00 | 207 647.00 | | 287 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 317.00 | 179 901.00 | | -551 317.00 |
DL TOTAL (I) | -115 710.00 | 535 608.00 | | -115 710.00 |
DP Provisions pour risques | 102 057.00 | | | 102 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 057.00 | | | 102 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 530.00 | 12 369.00 | | 1 209 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 869.00 | 69.00 | | 87 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 418.00 | 768 828.00 | | 1 076 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 620.00 | 1 575 289.00 | | 1 106 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 676.00 | | |
EA Autres dettes | 300 339.00 | 452 471.00 | | 300 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 780 776.00 | 2 810 702.00 | | 3 780 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 123.00 | 3 346 309.00 | | 3 767 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 001 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 001 162.00 | |
FM Production stockée | | | 228 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 431 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 563 248.00 | |
GE Autres charges | | | 124 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 158 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 553.00 | 55 523.00 | | 104 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 754.00 | 50 663.00 | | 71 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 799.00 | 4 860.00 | | 32 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 507.00 | 78 816.00 | | -54 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547 579.00 | 5 938 528.00 | | 5 547 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218 898.00 | 5 759 228.00 | | 6 218 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -671 319.00 | 179 300.00 | | -671 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 711.00 | | 251 025.00 | 1 600 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 312.00 | 45 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 686.00 | 1 755 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 374.00 | 1 697 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 553.00 | | 248 392.00 | 1 532 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 482.00 | | 2 633.00 | 56 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 974.00 | 213 590.00 | 66 443.00 | 1 070 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 347.00 | 213 590.00 | 66 443.00 | 1 062 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 057.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076 418.00 | 1 076 418.00 | | 1 076 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106 620.00 | 1 106 620.00 | | 1 106 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 803.00 | | 45 803.00 | 45 803.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 768.00 | 1 852 178.00 | 347 589.00 | 2 199 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 240.00 | 36 240.00 | 1 162 000.00 | 1 198 240.00 |
VI Groupe et associés | 388 208.00 | 388 208.00 | | 388 208.00 |
VP Divers | 542 775.00 | 542 775.00 | | 542 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 400.00 | 2 477 008.00 | 393 392.00 | 2 870 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 776.00 | 2 618 776.00 | 1 162 000.00 | 3 780 776.00 |