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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 43 982.00 | 25 349.00 | 18 633.00 | 43 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 672.00 | 462 129.00 | 137 542.00 | 599 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 899.00 | 574 869.00 | 314 031.00 | 888 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 482.00 | | 56 482.00 | 56 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 711.00 | 1 070 974.00 | 529 737.00 | 1 600 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 572.00 | | 188 572.00 | 188 572.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 701.00 | | 64 701.00 | 64 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 497.00 | 114 417.00 | 1 923 080.00 | 2 037 497.00 |
BZ Autres créances | 577 212.00 | | 577 212.00 | 577 212.00 |
CF Disponibilités | 38 737.00 | | 38 737.00 | 38 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 990.00 | 114 417.00 | 2 816 572.00 | 2 930 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 701.00 | 1 185 391.00 | 3 346 309.00 | 4 531 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 059.00 | 11 263.00 | | 13 059.00 |
DG Autres réserves | 207 647.00 | 173 517.00 | | 207 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 901.00 | 35 927.00 | | 179 901.00 |
DL TOTAL (I) | 535 608.00 | 355 706.00 | | 535 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 369.00 | 10 210.00 | | 12 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 828.00 | 844 128.00 | | 768 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 289.00 | 1 274 479.00 | | 1 575 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 676.00 | 2 500.00 | | 1 676.00 |
EA Autres dettes | 452 471.00 | 159 113.00 | | 452 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 702.00 | 2 290 499.00 | | 2 810 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 309.00 | 2 646 206.00 | | 3 346 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 629 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 629 251.00 | |
FM Production stockée | | | -42 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 881 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202 496.00 | |
GE Autres charges | | | 11 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 535 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 523.00 | 63 022.00 | | 55 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 663.00 | 133 452.00 | | 50 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 860.00 | -70 431.00 | | 4 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 816.00 | 22 374.00 | | 78 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 528.00 | 4 938 683.00 | | 5 938 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 758 627.00 | 4 902 756.00 | | 5 758 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 901.00 | 35 927.00 | | 179 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 590.00 | | 275 860.00 | 1 672 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 56 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 738.00 | 1 600 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 738.00 | 1 532 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 014.00 | | 259 277.00 | 1 598 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 899.00 | | 16 583.00 | 62 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 208.00 | 196 505.00 | 324 738.00 | 1 199 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 581.00 | 196 505.00 | 324 738.00 | 1 190 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 828.00 | 768 828.00 | | 768 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 575 290.00 | 1 575 290.00 | | 1 575 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 482.00 | | 56 482.00 | 56 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 497.00 | 1 900 596.00 | 136 901.00 | 2 037 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VI Groupe et associés | 452 539.00 | 452 539.00 | | 452 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 212.00 | 577 212.00 | | 577 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 461.00 | 2 502 078.00 | 193 383.00 | 2 695 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 702.00 | 2 810 702.00 | | 2 810 702.00 |