| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 628.00 | 7 897.00 | 731.00 | 8 628.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 43 982.00 | 16 624.00 | 27 359.00 | 43 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 176.00 | 404 635.00 | 291 541.00 | 696 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 565.00 | 583 497.00 | 83 069.00 | 666 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 201.00 | 1 012 652.00 | 438 549.00 | 1 451 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 485.00 | | 150 485.00 | 150 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 497.00 | 110 696.00 | 1 038 801.00 | 1 149 497.00 |
BZ Autres créances | 606 451.00 | | 606 451.00 | 606 451.00 |
CF Disponibilités | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 342.00 | 110 696.00 | 1 828 646.00 | 1 939 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 542.00 | 1 123 348.00 | 2 267 194.00 | 3 390 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
DG Autres réserves | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
DH Report à nouveau | | -9 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 150.00 | 101 332.00 | | 133 150.00 |
DL TOTAL (I) | 319 780.00 | 227 130.00 | | 319 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 861.00 | 14 904.00 | | 13 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 51.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 284.00 | 1 059 722.00 | | 828 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 002.00 | 1 080 931.00 | | 818 002.00 |
EA Autres dettes | 287 199.00 | 372 136.00 | | 287 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 415.00 | 2 527 744.00 | | 1 947 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 194.00 | 2 754 874.00 | | 2 267 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 620 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 620 752.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 250 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 871 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 237 231.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 704 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 345.00 | 75 076.00 | | 24 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 064.00 | 94 536.00 | | 54 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 719.00 | -19 460.00 | | -29 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | -960.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 895 590.00 | 5 181 985.00 | | 4 895 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 441.00 | 5 080 653.00 | | 4 762 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 150.00 | 101 332.00 | | 133 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 919.00 | | | 1 330 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 588.00 | | | 1 315 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 686.00 | 191 626.00 | 660.00 | 821 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 504.00 | 2 393.00 | | 5 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 182.00 | 189 234.00 | 660.00 | 816 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 497.00 | | | 1 149 497.00 |
VP Divers | 606 450.00 | | | 606 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 339.00 | 1 634 126.00 | 165 213.00 | 1 799 339.00 |