| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 142 073.00 | | 1 142 073.00 | 1 142 073.00 |
AN Terrains | 114 349.00 | 67 599.00 | 46 750.00 | 114 349.00 |
AP Constructions | 277 742.00 | 181 078.00 | 96 663.00 | 277 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 134.00 | 89 199.00 | 28 935.00 | 118 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 117.00 | 439 517.00 | 270 600.00 | 710 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 088.00 | 777 393.00 | 1 634 695.00 | 2 412 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 785.00 | | 68 785.00 | 68 785.00 |
BZ Autres créances | 130 019.00 | | 130 019.00 | 130 019.00 |
CF Disponibilités | 1 159 347.00 | | 1 159 347.00 | 1 159 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 640.00 | | 1 371 640.00 | 1 371 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 728.00 | 777 393.00 | 3 006 334.00 | 3 783 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 732 135.00 | | | 732 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
DL TOTAL (I) | 750 603.00 | | | 750 603.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 006.00 | | | 1 969 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 607.00 | | | 149 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
EA Autres dettes | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 731.00 | | | 2 160 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 334.00 | | | 3 006 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 731.00 | | | 2 160 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 381.00 | | 56 381.00 | 56 381.00 |
FG Production vendue services | 1 128 908.00 | | 1 128 908.00 | 1 128 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 290.00 | | 1 185 290.00 | 1 185 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403 989.00 | | | 403 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 889.00 | | | 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 149.00 | | | 124 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 880.00 | | | 230 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 421.00 | | | 233 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 272.00 | | | -109 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 524.00 | | | 1 713 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 856.00 | | | 1 703 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 733.00 | | | 58 733.00 |