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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 142 073.00 | | 1 142 073.00 | 1 142 073.00 |
AN Terrains | 114 349.00 | 77 980.00 | 36 370.00 | 114 349.00 |
AP Constructions | 277 742.00 | 195 788.00 | 81 954.00 | 277 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 660.00 | 103 253.00 | 21 407.00 | 124 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 686.00 | 521 998.00 | 336 687.00 | 858 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 083.00 | 899 019.00 | 1 669 064.00 | 2 568 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
BZ Autres créances | 184 048.00 | | 184 048.00 | 184 048.00 |
CF Disponibilités | 968 575.00 | | 968 575.00 | 968 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 019.00 | | 1 207 019.00 | 1 207 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 102.00 | 899 019.00 | 2 876 083.00 | 3 775 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 741 803.00 | | | 741 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
DL TOTAL (I) | 795 109.00 | | | 795 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003 492.00 | | | 2 003 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
EA Autres dettes | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 974.00 | | | 2 080 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 083.00 | | | 2 876 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 974.00 | | | 2 080 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 838.00 | | 71 838.00 | 71 838.00 |
FG Production vendue services | 1 240 992.00 | | 1 240 992.00 | 1 240 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 829.00 | | 1 312 829.00 | 1 312 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 626.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 260.00 | | | 216 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -145.00 | | | -145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 656.00 | | | 346 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 656.00 | | | 346 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 656.00 | | | -346 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 146.00 | | | 1 624 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 640.00 | | | 1 579 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 088.00 | | 155 995.00 | 2 412 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 568 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 073.00 | | | 1 167 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 342.00 | | 155 095.00 | 1 225 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 672.00 | | 900.00 | 19 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 393.00 | 121 626.00 | | 777 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 393.00 | 121 626.00 | | 777 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
UX Autres créances clients | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449.00 | | | 449.00 |
VB T. V. A. | 180 024.00 | | | 180 024.00 |
VI Groupe et associés | 2 003 492.00 | 2 003 492.00 | | 2 003 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 016.00 | 259 016.00 | | 259 016.00 |
VW T.V.A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 974.00 | 2 080 974.00 | | 2 080 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
ST Autres comptes | 571 788.00 | | | 571 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 515.00 | | | 137 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 469.00 | | | 78 469.00 |
YT Sous‐traitance | 66 602.00 | | | 66 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 722.00 | | | 156 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 636.00 | | | 127 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 619.00 | | | 834 619.00 |