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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 142 073.00 | | 1 142 073.00 | 1 142 073.00 |
AN Terrains | 114 349.00 | 88 358.00 | 25 991.00 | 114 349.00 |
AP Constructions | 277 742.00 | 208 524.00 | 69 218.00 | 277 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 914.00 | 111 786.00 | 18 128.00 | 129 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 491.00 | 612 002.00 | 307 490.00 | 919 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 142.00 | 1 020 669.00 | 1 613 473.00 | 2 634 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 619.00 | | 44 619.00 | 44 619.00 |
BZ Autres créances | 239 109.00 | | 239 109.00 | 239 109.00 |
CF Disponibilités | 1 101 769.00 | | 1 101 769.00 | 1 101 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 606.00 | | 54 606.00 | 54 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 103.00 | | 1 440 103.00 | 1 440 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 245.00 | 1 020 669.00 | 3 053 576.00 | 4 074 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 786 309.00 | | | 786 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 970.00 | | | 123 970.00 |
DL TOTAL (I) | 919 079.00 | | | 919 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 055.00 | | | 2 027 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
EA Autres dettes | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 497.00 | | | 2 134 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 576.00 | | | 3 053 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 497.00 | | | 2 134 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 441.00 | | 59 441.00 | 59 441.00 |
FG Production vendue services | 1 228 962.00 | | 1 228 962.00 | 1 228 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 403.00 | | 1 288 403.00 | 1 288 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 333.00 | | | 168 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 333.00 | | | 168 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 479.00 | | | 144 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 967.00 | | | 1 456 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 997.00 | | | 1 332 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 970.00 | | | 123 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 083.00 | | 67 445.00 | 2 568 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 2 634 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 1 446 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 073.00 | | | 1 167 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 437.00 | | 67 445.00 | 1 380 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 019.00 | 123 036.00 | 1 386.00 | 899 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 019.00 | 123 036.00 | 1 386.00 | 899 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 227.00 | 227.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 227.00 | 227.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 227.00 | 227.00 | |