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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 141 073.00 | | 1 141 073.00 | 1 141 073.00 |
AN Terrains | 381 112.00 | 98 013.00 | 283 099.00 | 381 112.00 |
AP Constructions | 1 280 393.00 | 231 281.00 | 1 049 112.00 | 1 280 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 985.00 | 122 128.00 | 28 857.00 | 150 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 478.00 | 711 064.00 | 625 413.00 | 1 336 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 380.00 | 1 162 486.00 | 3 189 894.00 | 4 352 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 547.00 | | 81 547.00 | 81 547.00 |
BZ Autres créances | 317 142.00 | | 317 142.00 | 317 142.00 |
CF Disponibilités | 797 325.00 | | 797 325.00 | 797 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 706.00 | | 1 254 706.00 | 1 254 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 086.00 | 1 162 486.00 | 4 444 600.00 | 5 607 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 910 279.00 | | | 910 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 325.00 | | | -76 325.00 |
DL TOTAL (I) | 842 754.00 | | | 842 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 400.00 | | | 467 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050 082.00 | | | 3 050 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
EA Autres dettes | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 846.00 | | | 3 601 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 600.00 | | | 4 444 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 232 867.00 | | | 3 232 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 195.00 | | 52 198.00 | 52 195.00 |
FG Production vendue services | 1 261 239.00 | | 1 126 145.00 | 1 261 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 343.00 | | 1 313 343.00 | 1 313 343.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 020.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 938.00 | | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 443.00 | | | 79 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 837.00 | | | 79 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 837.00 | | | -45 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 359.00 | | | 1 347 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 684.00 | | | 1 423 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 325.00 | | | -76 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 142.00 | | 1 718 834.00 | 2 634 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596.00 | 4 352 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | 3 162 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 073.00 | | | 1 167 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 496.00 | | 1 716 934.00 | 1 446 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 572.00 | | 1 900.00 | 20 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 669.00 | 142 020.00 | 203.00 | 1 020 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 669.00 | 142 020.00 | 203.00 | 1 020 669.00 |