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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
AH Fonds commercial | 1 142 073.00 | | 1 142 073.00 | 1 142 073.00 |
AN Terrains | 381 112.00 | 111 158.00 | 269 954.00 | 381 112.00 |
AP Constructions | 1 280 393.00 | 302 769.00 | 977 624.00 | 1 280 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 095.00 | 146 449.00 | 104 646.00 | 251 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 671.00 | 934 096.00 | 560 575.00 | 1 494 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 610.00 | | 261 610.00 | 261 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 862 888.00 | 1 494 472.00 | 3 368 416.00 | 4 862 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 583.00 | 161 047.00 | 112 536.00 | 273 583.00 |
BZ Autres créances | 614 011.00 | | 614 011.00 | 614 011.00 |
CF Disponibilités | 879 798.00 | | 879 798.00 | 879 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 444.00 | 161 047.00 | 1 619 397.00 | 1 780 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 332.00 | 1 655 519.00 | 4 987 813.00 | 6 643 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 057.00 | | | 196 057.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 910 279.00 | | | 910 279.00 |
DH Report à nouveau | -173 010.00 | | | -173 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 571.00 | | | 193 571.00 |
DL TOTAL (I) | 939 640.00 | | | 939 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 767.00 | | | 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 417.00 | | | 819 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 097 513.00 | | | 3 097 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 647.00 | | | 78 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 048 173.00 | | | 4 048 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 813.00 | | | 4 987 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 821.00 | | | 3 327 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
FG Production vendue services | 1 464 265.00 | | 1 464 265.00 | 1 464 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 765.00 | | 1 526 765.00 | 1 526 765.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 875.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 711.00 | | | 1 601 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 139.00 | | | 1 408 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 571.00 | | | 193 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 462 077.00 | | 400 811.00 | 4 462 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 862 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 668 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 404.00 | | | 1 172 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268 071.00 | | 400 811.00 | 3 268 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 969.00 | 127 733.00 | | 1 063 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 969.00 | 127 733.00 | | 1 063 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 828.00 | | 62 828.00 | 62 828.00 |
6T Sur comptes clients | | 161 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 62 828.00 | 161 047.00 | 62 828.00 | 62 828.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 828.00 | 51 828.00 | | 51 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
UX Autres créances clients | 77 526.00 | 77 526.00 | | 77 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 057.00 | | 196 057.00 | 196 057.00 |
VB T. V. A. | 241 535.00 | 241 535.00 | | 241 535.00 |
VC Groupe et associés | 352 078.00 | 352 078.00 | | 352 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 417.00 | 99 833.00 | 719 585.00 | 819 417.00 |
VI Groupe et associés | 3 097 513.00 | 3 097 513.00 | | 3 097 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 248.00 | 704 589.00 | 216 659.00 | 921 248.00 |
VW T.V.A. | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 048 173.00 | 3 327 821.00 | 720 351.00 | 4 048 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
ST Autres comptes | 609 539.00 | | | 609 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 175.00 | | | 180 175.00 |
YT Sous‐traitance | 80 333.00 | | | 80 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 184.00 | | | 894 184.00 |