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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649 692.00 | 2 647 778.00 | 1 914.00 | 2 649 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 672.00 | 2 739 248.00 | 614 424.00 | 3 353 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 424.00 | 82 524.00 | 93 900.00 | 176 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 224.00 | | 127 224.00 | 127 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 896.00 | | 164 896.00 | 164 896.00 |
BZ Autres créances | 560 743.00 | | 560 743.00 | 560 743.00 |
CF Disponibilités | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 190.00 | 82 524.00 | 966 666.00 | 1 049 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 862.00 | 2 821 772.00 | 1 581 090.00 | 4 402 862.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 070.00 | | | 126 070.00 |
DL TOTAL (I) | 137 070.00 | | | 137 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811.00 | | | 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 837.00 | | | 846 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 452.00 | | | 559 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EA Autres dettes | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 020.00 | | | 1 444 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 090.00 | | | 1 581 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 020.00 | | | 1 444 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | | | 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 008 548.00 | 1 672 592.00 | 2 681 140.00 | 1 008 548.00 |
FG Production vendue services | 33 199.00 | 203.00 | 33 402.00 | 33 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 747.00 | 1 672 795.00 | 2 714 542.00 | 1 041 747.00 |
FM Production stockée | | | -24 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 524.00 | |
GE Autres charges | | | 18 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 039.00 | | | 2 801 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 969.00 | | | 2 674 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 070.00 | | | 126 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 678.00 | | | 3 355 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 006.00 | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 3 353 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 649 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 265.00 | | | 701 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 692.00 | | | 2 649 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 748.00 | 500.00 | | 2 738 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 278.00 | 500.00 | | 2 647 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 799.00 | 82 524.00 | 84 799.00 | 84 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 799.00 | 82 524.00 | 84 799.00 | 84 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 378.00 | 82 524.00 | 100 378.00 | 100 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 524.00 | 100 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 452.00 | 559 452.00 | | 559 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 164 896.00 | | | 164 896.00 |
VB T. V. A. | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
VC Groupe et associés | 491 041.00 | | | 491 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 846 837.00 | 846 837.00 | | 846 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 635.00 | 731 980.00 | 2 655.00 | 734 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 653.00 | 1 434 653.00 | | 1 434 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 104.00 | | | 65 104.00 |
ST Autres comptes | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
YT Sous‐traitance | 118 610.00 | | | 118 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 196.00 | | | 240 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 287.00 | | | 216 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 486.00 | | | 394 486.00 |
ZE Dividendes | 127 039.00 | | | 127 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 185.00 | | | 503 185.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |