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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 702.00 | 91 702.00 | | 91 702.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662 892.00 | 2 660 839.00 | 2 053.00 | 2 662 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 579.00 | 2 753 670.00 | 611 909.00 | 3 365 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 719.00 | 92 814.00 | 55 905.00 | 148 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 190.00 | | 114 190.00 | 114 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
BZ Autres créances | 814 268.00 | | 814 268.00 | 814 268.00 |
CF Disponibilités | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 834.00 | 92 814.00 | 1 022 019.00 | 1 114 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 412.00 | 2 846 484.00 | 1 633 928.00 | 4 480 412.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
DL TOTAL (I) | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 815.00 | | | 1 362 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 418.00 | | | 229 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 226.00 | | | 1 598 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 928.00 | | | 1 633 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 226.00 | | | 1 598 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 577 342.00 | 1 094 762.00 | 1 672 104.00 | 577 342.00 |
FG Production vendue services | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 597.00 | 1 094 762.00 | 1 685 359.00 | 590 597.00 |
FM Production stockée | | | -36 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 814.00 | |
GE Autres charges | | | 19 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 534.00 | | | -2 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 608.00 | | | 1 818 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 906.00 | | | 1 793 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365 579.00 | | | 3 365 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 365 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 664 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 498.00 | | | 701 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 021.00 | | | 2 664 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751 030.00 | 2 640.00 | | 2 751 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 702.00 | | | 91 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 328.00 | 2 640.00 | | 2 659 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 917.00 | 92 814.00 | 157 917.00 | 157 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 917.00 | 92 814.00 | 157 917.00 | 157 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 917.00 | 92 814.00 | 157 917.00 | 157 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 814.00 | 157 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 418.00 | 229 418.00 | | 229 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VB T. V. A. | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VC Groupe et associés | 794 411.00 | 794 411.00 | | 794 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 362 815.00 | 1 362 815.00 | | 1 362 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 204.00 | 846 204.00 | | 846 204.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 226.00 | 1 598 226.00 | | 1 598 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 751.00 | | | 234 751.00 |
ST Autres comptes | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
YT Sous‐traitance | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 727.00 | | | 217 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 938.00 | | | 333 938.00 |
ZE Dividendes | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 938.00 | | | 377 938.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |