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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 702.00 | 91 702.00 | | 91 702.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662 892.00 | 2 652 505.00 | 10 387.00 | 2 662 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | 841.00 | 289.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 579.00 | 2 745 048.00 | 620 531.00 | 3 365 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 371.00 | 136 788.00 | 87 583.00 | 224 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 308.00 | | 94 308.00 | 94 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
BZ Autres créances | 1 028 102.00 | | 1 028 102.00 | 1 028 102.00 |
CF Disponibilités | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 742.00 | 136 788.00 | 1 265 954.00 | 1 402 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 320.00 | 2 881 835.00 | 1 886 485.00 | 4 768 320.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 570.00 | | | -32 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 570.00 | | | -32 570.00 |
DL TOTAL (I) | -21 570.00 | | | -21 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | | | 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 758.00 | | | 1 510 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 245.00 | | | 376 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | | | 8.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 055.00 | | | 1 908 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 485.00 | | | 1 886 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 055.00 | | | 1 908 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534 235.00 | 1 249 857.00 | 1 784 092.00 | 534 235.00 |
FG Production vendue services | 62.00 | 230.00 | 292.00 | 62.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 297.00 | 1 250 087.00 | 1 784 384.00 | 534 297.00 |
FM Production stockée | | | -63 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 788.00 | |
GE Autres charges | | | 15 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 778.00 | | | 76 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 410.00 | | | 2 105 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 980.00 | | | 2 137 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 570.00 | | | -32 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365 579.00 | | | 3 365 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 365 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 664 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 498.00 | | | 701 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 021.00 | | | 2 664 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 531.00 | 3 516.00 | | 2 741 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 702.00 | | | 91 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 829.00 | 3 516.00 | | 2 649 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 161.00 | 136 788.00 | 118 161.00 | 118 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 161.00 | 136 788.00 | 118 161.00 | 118 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 161.00 | 136 788.00 | 118 161.00 | 118 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 788.00 | 118 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 245.00 | 376 245.00 | | 376 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
VB T. V. A. | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
VC Groupe et associés | 979 353.00 | 979 353.00 | | 979 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 510 758.00 | 1 510 758.00 | | 1 510 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 288.00 | 1 078 288.00 | | 1 078 288.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 818.00 | 1 887 818.00 | | 1 887 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
ST Autres comptes | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
YT Sous‐traitance | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 291 605.00 | | | 291 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 193.00 | | | 113 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 572.00 | | | 271 572.00 |
ZE Dividendes | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 063.00 | | | 421 063.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |