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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 444.00 | 4 236.00 | 208.00 | 4 444.00 |
AP Constructions | 19 956.00 | 16 128.00 | 3 827.00 | 19 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 786.00 | 49 311.00 | 19 475.00 | 68 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 745.00 | 37 345.00 | 7 400.00 | 44 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 398.00 | 107 020.00 | 33 378.00 | 140 398.00 |
BT Marchandises | 171 427.00 | | 171 427.00 | 171 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 630.00 | 13 082.00 | 503 549.00 | 516 630.00 |
BZ Autres créances | 298 013.00 | | 298 013.00 | 298 013.00 |
CF Disponibilités | 247 115.00 | | 247 115.00 | 247 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 013.00 | 13 082.00 | 1 220 931.00 | 1 234 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 411.00 | 120 102.00 | 1 254 309.00 | 1 374 411.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 158 832.00 | 45 286.00 | | 158 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 620.00 | 113 545.00 | | 198 620.00 |
DL TOTAL (I) | 441 299.00 | 242 679.00 | | 441 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 575.00 | 26 948.00 | | 17 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 718.00 | 298.00 | | 53 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 741.00 | 423 356.00 | | 584 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 976.00 | 131 792.00 | | 156 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 010.00 | 584 061.00 | | 813 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 309.00 | 826 740.00 | | 1 254 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 143.00 | 566 487.00 | | 803 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 448 689.00 | | 2 448 689.00 | 2 448 689.00 |
FG Production vendue services | 47 914.00 | | 47 914.00 | 47 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 603.00 | | 2 496 603.00 | 2 496 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | 11 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006.00 | 500.00 | | -2 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 138.00 | 6 161.00 | | 85 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 928.00 | 1 618 398.00 | | 2 512 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 308.00 | 1 504 853.00 | | 2 314 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 620.00 | 113 545.00 | | 198 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 188.00 | | 2 210.00 | 138 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 276.00 | | 2 210.00 | 131 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 658.00 | 13 362.00 | | 93 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 037.00 | 199.00 | | 4 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 621.00 | 13 163.00 | | 89 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 121.00 | 3 411.00 | 6 451.00 | 16 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 121.00 | 3 411.00 | 6 451.00 | 16 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 121.00 | 3 411.00 | 6 451.00 | 16 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 411.00 | 6 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 741.00 | 584 741.00 | | 584 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 500 971.00 | | | 500 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
VB T. V. A. | 86 012.00 | | | 86 012.00 |
VC Groupe et associés | 190 604.00 | | | 190 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 575.00 | 7 708.00 | 9 867.00 | 17 575.00 |
VI Groupe et associés | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VP Divers | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 010.00 | 803 143.00 | 9 867.00 | 813 010.00 |
VW T.V.A. | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 010.00 | 803 143.00 | 9 867.00 | 813 010.00 |