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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AP Constructions | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 000.00 | 44 619.00 | 9 381.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 321.00 | 19 583.00 | 17 737.00 | 37 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 896.00 | 68 313.00 | 29 583.00 | 97 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
BT Marchandises | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 016.00 | 3 497.00 | 286 519.00 | 290 016.00 |
BZ Autres créances | 716 285.00 | | 716 285.00 | 716 285.00 |
CF Disponibilités | 77 855.00 | | 77 855.00 | 77 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 143 939.00 | 3 497.00 | 1 140 442.00 | 1 143 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 835.00 | 71 810.00 | 1 170 025.00 | 1 241 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 683.00 | | | 683.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 296 557.00 | 357 452.00 | | 296 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 173.00 | 289 105.00 | | 78 173.00 |
DL TOTAL (I) | 458 577.00 | 730 404.00 | | 458 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 516.00 | 9 987.00 | | 17 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 578.00 | 22 719.00 | | 226 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 102.00 | 715 761.00 | | 378 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 084.00 | 85 144.00 | | 85 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 66 424.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 448.00 | 900 036.00 | | 711 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 025.00 | 1 630 440.00 | | 1 170 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 870.00 | 898 042.00 | | 484 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 787.00 | | 417 787.00 | 417 787.00 |
FG Production vendue services | 1 214 678.00 | | 1 214 678.00 | 1 214 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 465.00 | | 1 632 465.00 | 1 632 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 635.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 290.00 | 312 825.00 | | 60 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 290.00 | 312 825.00 | | 60 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 024.00 | 450.00 | | 7 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 371.00 | 27 461.00 | | 57 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 395.00 | 27 911.00 | | 64 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 105.00 | 284 914.00 | | -4 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 078.00 | 133 347.00 | | 25 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 459.00 | 1 949 334.00 | | 1 713 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 286.00 | 1 660 229.00 | | 1 635 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 173.00 | 289 105.00 | | 78 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 964.00 | 4 576.00 | | 9 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 089.00 | | 6 490.00 | 151 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 683.00 | 97 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 680.00 | 91 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 057.00 | | 6 490.00 | 145 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 987.00 | 13 635.00 | 2 309.00 | 56 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | 9.00 | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 431.00 | 13 626.00 | 2 309.00 | 53 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 583.00 | | 86.00 | 3 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 583.00 | | 86.00 | 3 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 583.00 | | 86.00 | 3 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 102.00 | 378 102.00 | | 378 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 285 821.00 | 285 821.00 | | 285 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VC Groupe et associés | 683 011.00 | | 683 011.00 | 683 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VI Groupe et associés | 226 578.00 | | 226 578.00 | 226 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VP Divers | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 601.00 | 323 290.00 | 685 311.00 | 1 008 601.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 448.00 | 484 870.00 | 226 578.00 | 711 448.00 |