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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AP Constructions | 3 275.00 | 866.00 | 2 409.00 | 3 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 174.00 | 23 976.00 | 3 198.00 | 27 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 956.00 | 13 159.00 | 4 797.00 | 17 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 552.00 | 38 848.00 | 12 703.00 | 51 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
BT Marchandises | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 405.00 | 3 412.00 | 298 992.00 | 302 405.00 |
BZ Autres créances | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CF Disponibilités | 415 855.00 | | 415 855.00 | 415 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 279.00 | 3 412.00 | 778 867.00 | 782 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 831.00 | 42 261.00 | 791 570.00 | 833 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 30 051.00 | 74 730.00 | | 30 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 945.00 | 45 320.00 | | 59 945.00 |
DL TOTAL (I) | 173 843.00 | 203 898.00 | | 173 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 461.00 | 466 359.00 | | 111 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 539.00 | 309 067.00 | | 430 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 309.00 | 60 614.00 | | 68 309.00 |
EA Autres dettes | 7 418.00 | 2 203.00 | | 7 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 727.00 | 873 444.00 | | 617 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 570.00 | 1 077 342.00 | | 791 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 727.00 | 407 085.00 | | 617 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 461.00 | | | 111 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 830.00 | | 431 830.00 | 431 830.00 |
FG Production vendue services | 1 162 802.00 | | 1 162 802.00 | 1 162 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 632.00 | | 1 594 632.00 | 1 594 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 22 506.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 032.00 | 6 479.00 | | 5 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 468.00 | 16 028.00 | | 4 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 461.00 | 11 706.00 | | 21 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 924.00 | 1 494 122.00 | | 1 608 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 979.00 | 1 448 802.00 | | 1 548 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 945.00 | 45 320.00 | | 59 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 731.00 | | 3 974.00 | 97 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 153.00 | 51 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 718.00 | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 436.00 | 48 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 867.00 | | 3 974.00 | 91 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 070.00 | 5 900.00 | 45 122.00 | 78 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | 2 718.00 | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 506.00 | 5 900.00 | 42 404.00 | 74 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 497.00 | | 85.00 | 3 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 497.00 | | 85.00 | 3 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 497.00 | | 85.00 | 3 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 539.00 | 430 539.00 | | 430 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 298 311.00 | 298 311.00 | | 298 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VB T. V. A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VC Groupe et associés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VI Groupe et associés | 111 461.00 | 111 461.00 | | 111 461.00 |
VP Divers | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 624.00 | 316 324.00 | 2 300.00 | 318 624.00 |
VW T.V.A. | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 727.00 | 617 727.00 | | 617 727.00 |