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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AP Constructions | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 000.00 | 49 246.00 | 4 754.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 321.00 | 24 713.00 | 12 607.00 | 37 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 731.00 | 78 070.00 | 19 661.00 | 97 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
BT Marchandises | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 365.00 | 3 497.00 | 320 868.00 | 324 365.00 |
BZ Autres créances | 710 957.00 | | 710 957.00 | 710 957.00 |
CF Disponibilités | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 586.00 | 3 497.00 | 1 091 089.00 | 1 094 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 317.00 | 81 568.00 | 1 110 750.00 | 1 192 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 685 905.00 | | | 685 905.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 74 730.00 | 296 557.00 | | 74 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 320.00 | 78 173.00 | | 45 320.00 |
DL TOTAL (I) | 203 898.00 | 458 577.00 | | 203 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 201.00 | 17 516.00 | | 35 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 767.00 | 226 578.00 | | 499 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 067.00 | 378 102.00 | | 309 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 614.00 | 85 084.00 | | 60 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 664.00 | | |
EA Autres dettes | 2 203.00 | 1 503.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 852.00 | 711 448.00 | | 906 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 750.00 | 1 170 025.00 | | 1 110 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499 767.00 | | | 499 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 912.00 | | 334 912.00 | 334 912.00 |
FG Production vendue services | 1 112 850.00 | | 1 112 850.00 | 1 112 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 762.00 | | 1 447 762.00 | 1 447 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 757.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 506.00 | 60 290.00 | | 22 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 479.00 | 7 024.00 | | 6 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 479.00 | 64 395.00 | | 6 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 028.00 | -4 105.00 | | 16 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 706.00 | 25 078.00 | | 11 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 122.00 | 1 713 459.00 | | 1 494 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 802.00 | 1 635 286.00 | | 1 448 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 320.00 | 78 173.00 | | 45 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 957.00 | 9 964.00 | | 11 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 896.00 | | | 97 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 97 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 867.00 | | | 91 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 313.00 | 9 757.00 | | 68 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 748.00 | 9 757.00 | | 64 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 067.00 | 309 067.00 | | 309 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 320 170.00 | 320 170.00 | | 320 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VC Groupe et associés | 685 905.00 | | 685 905.00 | 685 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VI Groupe et associés | 499 767.00 | | 499 767.00 | 499 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VP Divers | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 021.00 | 349 816.00 | 688 205.00 | 1 038 021.00 |
VW T.V.A. | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 852.00 | 407 085.00 | 499 767.00 | 906 852.00 |