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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 3 556.00 | 9.00 | 3 565.00 |
AP Constructions | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 190.00 | 38 459.00 | 68 731.00 | 107 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 321.00 | 14 426.00 | 22 894.00 | 37 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 089.00 | 56 987.00 | 94 102.00 | 151 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
BT Marchandises | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 876.00 | 3 583.00 | 594 293.00 | 597 876.00 |
BZ Autres créances | 781 754.00 | | 781 754.00 | 781 754.00 |
CF Disponibilités | 115 152.00 | | 115 152.00 | 115 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 921.00 | 3 583.00 | 1 536 338.00 | 1 539 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 010.00 | 60 571.00 | 1 630 440.00 | 1 691 010.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 357 452.00 | 158 832.00 | | 357 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 105.00 | 198 620.00 | | 289 105.00 |
DL TOTAL (I) | 730 404.00 | 441 299.00 | | 730 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 987.00 | 17 575.00 | | 9 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 719.00 | 53 718.00 | | 22 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 761.00 | 584 741.00 | | 715 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 144.00 | 156 976.00 | | 85 144.00 |
EA Autres dettes | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 036.00 | 813 010.00 | | 900 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 440.00 | 1 254 309.00 | | 1 630 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 042.00 | 803 143.00 | | 898 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 885.00 | 6 918.00 | 301 803.00 | 294 885.00 |
FG Production vendue services | 1 191 917.00 | 96 849.00 | 1 288 766.00 | 1 191 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 801.00 | 103 767.00 | 1 590 568.00 | 1 486 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 825.00 | | | 312 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 825.00 | | | 312 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 006.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 911.00 | 2 006.00 | | 27 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 914.00 | -2 006.00 | | 284 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 347.00 | 85 138.00 | | 133 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 334.00 | 2 512 928.00 | | 1 949 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 229.00 | 2 314 308.00 | | 1 660 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 105.00 | 198 620.00 | | 289 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 398.00 | | 97 965.00 | 140 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 274.00 | 151 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 3 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 394.00 | 145 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 486.00 | | 97 965.00 | 133 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 020.00 | 9 780.00 | 59 813.00 | 107 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 236.00 | 199.00 | 880.00 | 4 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 784.00 | 9 581.00 | 58 934.00 | 102 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 082.00 | | 9 498.00 | 13 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 082.00 | | 9 498.00 | 13 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 082.00 | | 9 498.00 | 13 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 761.00 | 715 761.00 | | 715 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 424.00 | 66 424.00 | | 66 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 593 578.00 | | | 593 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VB T. V. A. | 113 580.00 | | | 113 580.00 |
VC Groupe et associés | 639 421.00 | | | 639 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 987.00 | 7 993.00 | 1 994.00 | 9 987.00 |
VI Groupe et associés | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VP Divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 215.00 | 1 383 915.00 | 2 300.00 | 1 386 215.00 |
VW T.V.A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 036.00 | 898 042.00 | 1 994.00 | 900 036.00 |