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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 190.00 | 1 141.00 | 6 049.00 | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 835 388.00 | 9 519 554.00 | 11 315 834.00 | 20 835 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 842 578.00 | 9 520 696.00 | 11 321 882.00 | 20 842 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 132.00 | | 209 132.00 | 209 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 598.00 | | 943 598.00 | 943 598.00 |
BZ Autres créances | 3 120 250.00 | | 3 120 250.00 | 3 120 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 302 257.00 | | 302 257.00 | 302 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 983 581.00 | | 4 983 581.00 | 4 983 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 826 159.00 | 9 520 696.00 | 16 305 463.00 | 25 826 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DG Autres réserves | 3 626 392.00 | | | 3 626 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 763.00 | | | 560 763.00 |
DK Provisions réglementées | 2 371 231.00 | | | 2 371 231.00 |
DL TOTAL (I) | 6 667 836.00 | | | 6 667 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 919 708.00 | | | 7 919 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 731.00 | | | 421 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 113.00 | | | 271 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712 458.00 | | | 712 458.00 |
EA Autres dettes | 312 617.00 | | | 312 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 637 628.00 | | | 9 637 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 305 463.00 | | | 16 305 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 516 152.00 | | | 5 516 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 312 788.00 | | 6 312 788.00 | 6 312 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 312 788.00 | | 6 312 788.00 | 6 312 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 823 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 976 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 716 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503 738.00 | 333 141.00 | | 503 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 825.00 | 736 108.00 | | 182 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 478.00 | 294 927.00 | | 304 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 303.00 | 1 031 036.00 | | 487 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | 687.00 | | 1 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 984.00 | 573 306.00 | | 141 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 173.00 | 737 724.00 | | 566 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 509.00 | 1 311 717.00 | | 709 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 206.00 | -280 682.00 | | -222 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 575.00 | 185 411.00 | | 270 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 341 797.00 | 7 715 475.00 | | 7 341 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 781 034.00 | 7 312 291.00 | | 6 781 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 763.00 | 403 184.00 | | 560 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 239 883.00 | 2 976 025.00 | 695 212.00 | 7 239 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 239 883.00 | 2 976 025.00 | 695 212.00 | 7 239 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 109 536.00 | 566 173.00 | 304 478.00 | 2 109 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109 536.00 | 566 173.00 | 304 478.00 | 2 109 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 731.00 | 421 731.00 | | 421 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712 458.00 | 712 458.00 | | 712 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 617.00 | 312 617.00 | | 312 617.00 |
UX Autres créances clients | 559 985.00 | | | 559 985.00 |
VC Groupe et associés | 2 109 199.00 | | | 2 109 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 919 708.00 | 3 798 232.00 | 4 121 476.00 | 7 919 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300 890.00 | | | 5 300 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 523 467.00 | | | 4 523 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 066.00 | | | 451 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 072 192.00 | 4 072 192.00 | | 4 072 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 637 627.00 | 5 516 151.00 | 4 121 476.00 | 9 637 627.00 |