| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 362.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 027 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 038 827.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 192 460.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 056 395.00 | |
BZ Autres créances | | | 535 749.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 120 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 911 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 950 514.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 9 950.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 754 327.00 | 3 786 655.00 | | 1 754 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 544.00 | 1 007 722.00 | | 509 544.00 |
DK Provisions réglementées | 3 331 730.00 | 2 761 262.00 | | 3 331 730.00 |
DL TOTAL (I) | 6 145 601.00 | 8 065 589.00 | | 6 145 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 581 586.00 | 10 936 323.00 | | 10 581 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 342.00 | | | 566 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 363.00 | 346 762.00 | | 285 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 704.00 | 418 144.00 | | 189 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 760.00 | 69 192.00 | | 101 760.00 |
EA Autres dettes | 80 158.00 | 63 660.00 | | 80 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 804 913.00 | 11 834 081.00 | | 11 804 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 950 514.00 | 19 899 671.00 | | 17 950 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 890 805.00 | | 6 890 805.00 | 6 890 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 890 805.00 | | 6 890 805.00 | 6 890 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 954 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 520 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 197 000.00 | 1 831 708.00 | | 2 197 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 844 300.00 | 818 944.00 | | 844 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 041 300.00 | 2 650 653.00 | | 3 041 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 390.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 343 318.00 | 1 273 135.00 | | 1 343 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 414 768.00 | 1 208 975.00 | | 1 414 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758 700.00 | 2 482 500.00 | | 2 758 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 600.00 | 168 153.00 | | 282 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 646.00 | 490 622.00 | | 207 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 030 161.00 | 10 464 615.00 | | 10 030 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 520 618.00 | 9 456 893.00 | | 9 520 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 544.00 | 1 007 722.00 | | 509 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 489 810.00 | | 4 673 760.00 | 23 489 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 307 276.00 | 22 856 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 307 276.00 | 22 856 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 489 810.00 | | 4 673 760.00 | 23 489 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 980 559.00 | 3 800 867.00 | 3 963 959.00 | 9 980 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 980 559.00 | 3 800 867.00 | 3 963 959.00 | 9 980 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 761 262.00 | 1 414 768.00 | 844 300.00 | 2 761 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 761 262.00 | 1 414 768.00 | 844 300.00 | 2 761 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 414 768.00 | 844 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 363.00 | 285 363.00 | | 285 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 760.00 | 101 760.00 | | 101 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 158.00 | 80 158.00 | | 80 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 395.00 | 1 056 395.00 | | 1 056 395.00 |
VB T. V. A. | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
VC Groupe et associés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 581 586.00 | 4 706 402.00 | 5 875 184.00 | 10 581 586.00 |
VI Groupe et associés | 566 342.00 | 566 342.00 | | 566 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 652 920.00 | | | 4 652 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 007 309.00 | | | 5 007 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 310.00 | 260 310.00 | | 260 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 335.00 | 191 335.00 | | 191 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 164.00 | 1 599 164.00 | | 1 599 164.00 |
VW T.V.A. | 189 704.00 | 189 704.00 | | 189 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 804 913.00 | 5 929 729.00 | 5 875 184.00 | 11 804 913.00 |