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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 190.00 | 2 637.00 | 10 553.00 | 13 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 476 620.00 | 9 977 922.00 | 13 498 698.00 | 23 476 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 489 810.00 | 9 980 559.00 | 13 509 251.00 | 23 489 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 543.00 | | 244 543.00 | 244 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 378.00 | | 1 009 378.00 | 1 009 378.00 |
BZ Autres créances | 2 209 272.00 | | 2 209 272.00 | 2 209 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 918 660.00 | | 2 918 660.00 | 2 918 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 390 420.00 | | 6 390 420.00 | 6 390 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 880 230.00 | 9 980 559.00 | 19 899 671.00 | 29 880 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 99 500.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
DG Autres réserves | 3 786 655.00 | 3 626 392.00 | | 3 786 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 722.00 | 560 763.00 | | 1 007 722.00 |
DK Provisions réglementées | 2 761 262.00 | 2 371 231.00 | | 2 761 262.00 |
DL TOTAL (I) | 8 065 589.00 | 6 667 836.00 | | 8 065 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 936 323.00 | 7 919 708.00 | | 10 936 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 762.00 | 421 731.00 | | 346 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 144.00 | 271 113.00 | | 418 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 192.00 | 712 458.00 | | 69 192.00 |
EA Autres dettes | 63 660.00 | 312 617.00 | | 63 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 834 081.00 | 9 637 628.00 | | 11 834 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 899 671.00 | 16 305 463.00 | | 19 899 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 242 878.00 | 5 516 152.00 | | 5 242 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 624 939.00 | | 7 624 939.00 | 7 624 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 624 939.00 | | 7 624 939.00 | 7 624 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 784 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 738 332.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 434 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 128.00 | 503 738.00 | | 158 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 831 708.00 | 182 825.00 | | 1 831 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 944.00 | 304 478.00 | | 818 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650 653.00 | 487 303.00 | | 2 650 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 1 352.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 273 135.00 | 141 984.00 | | 1 273 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 208 975.00 | 566 173.00 | | 1 208 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482 500.00 | 709 509.00 | | 2 482 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 153.00 | -222 206.00 | | 168 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 622.00 | 270 575.00 | | 490 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 464 615.00 | 7 341 797.00 | | 10 464 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 456 893.00 | 6 781 034.00 | | 9 456 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 722.00 | 560 763.00 | | 1 007 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 520 696.00 | 3 738 332.00 | 3 278 468.00 | 9 520 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 520 696.00 | 3 738 332.00 | 3 278 468.00 | 9 520 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 762.00 | 346 762.00 | | 346 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 858 735.00 | | | 1 858 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 936 323.00 | 4 345 120.00 | 6 591 203.00 | 10 936 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 724 390.00 | | | 7 724 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 706 966.00 | | | 4 706 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 144.00 | 418 144.00 | | 418 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 476.00 | | | 185 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 802.00 | 3 224 802.00 | | 3 224 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 637 627.00 | 5 516 151.00 | 4 121 476.00 | 9 637 627.00 |