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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 798.00 | 8 099.00 | 3 699.00 | 11 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 378 881.00 | 10 557 090.00 | 14 821 790.00 | 25 378 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 396 205.00 | 10 565 189.00 | 14 831 016.00 | 25 396 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 313.00 | | 120 313.00 | 120 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 741.00 | | 917 741.00 | 917 741.00 |
BZ Autres créances | 1 836 385.00 | | 1 836 385.00 | 1 836 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 077 928.00 | | 1 077 928.00 | 1 077 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 968 395.00 | | 5 968 395.00 | 5 968 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 364 600.00 | 10 565 189.00 | 20 799 411.00 | 31 364 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 322.00 | | | 1 292 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 697.00 | | | 475 697.00 |
DK Provisions réglementées | 5 208 492.00 | | | 5 208 492.00 |
DL TOTAL (I) | 7 526 510.00 | | | 7 526 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 151 493.00 | | | 12 151 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 885.00 | | | 309 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 880.00 | | | 387 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 800.00 | | | 412 800.00 |
EA Autres dettes | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 272 900.00 | | | 13 272 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 799 411.00 | | | 20 799 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 030 830.00 | | | 6 030 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 223 734.00 | | 6 223 734.00 | 6 223 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 223 734.00 | | 6 223 734.00 | 6 223 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 374 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 094 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 582 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 305.00 | | | 142 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 949 128.00 | | | 1 949 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 999 149.00 | | | 999 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 948 277.00 | | | 2 948 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104 985.00 | | | 1 104 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 994 553.00 | | | 1 994 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100 220.00 | | | 3 100 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 943.00 | | | -151 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 545.00 | | | 165 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 349 643.00 | | | 9 349 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 873 947.00 | | | 8 873 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 697.00 | | | 475 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 894 794.00 | | 8 259 576.00 | 21 894 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 758 166.00 | 25 396 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 758 166.00 | 25 390 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 893 444.00 | | 8 255 400.00 | 21 893 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 4 176.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 123 715.00 | 3 094 655.00 | 3 653 181.00 | 11 123 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 123 715.00 | 3 094 655.00 | 3 653 181.00 | 11 123 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 213 089.00 | 1 994 553.00 | 999 149.00 | 4 213 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 213 089.00 | 1 994 553.00 | 999 149.00 | 4 213 089.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 994 553.00 | 999 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 885.00 | 309 885.00 | | 309 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 842.00 | 123 842.00 | | 123 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 800.00 | 412 800.00 | | 412 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 917 741.00 | 917 741.00 | | 917 741.00 |
VB T. V. A. | 269 046.00 | 269 046.00 | | 269 046.00 |
VC Groupe et associés | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 151 493.00 | 4 909 423.00 | 7 242 070.00 | 12 151 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 192 900.00 | | | 8 192 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 218 858.00 | | | 5 218 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 374.00 | 499 374.00 | | 499 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 679.00 | 2 770 153.00 | 5 526.00 | 2 775 679.00 |
VW T.V.A. | 212 717.00 | 212 717.00 | | 212 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 272 900.00 | 6 030 830.00 | 7 242 070.00 | 13 272 900.00 |