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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 116.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 405 471.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 413 587.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 162 132.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 685 891.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 154 990.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 485 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 493 647.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 907 234.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 263 871.00 | 1 754 327.00 | | 2 263 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 254.00 | 509 544.00 | | 465 254.00 |
DK Provisions réglementées | 3 624 659.00 | 3 331 730.00 | | 3 624 659.00 |
DL TOTAL (I) | 6 903 784.00 | 6 145 601.00 | | 6 903 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 188 777.00 | 10 581 586.00 | | 8 188 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 566 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 601.00 | 285 363.00 | | 500 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 668.00 | 189 704.00 | | 349 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 000.00 | 101 760.00 | | 145 000.00 |
EA Autres dettes | 819 405.00 | 80 158.00 | | 819 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 003 450.00 | 11 804 913.00 | | 10 003 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 907 234.00 | 17 950 514.00 | | 16 907 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 347 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 347 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 488 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 517 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 186 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 437 300.00 | 2 197 000.00 | | 1 437 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 780 854.00 | 844 300.00 | | 780 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218 154.00 | 3 041 300.00 | | 2 218 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 615.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790 318.00 | 1 343 318.00 | | 790 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 073 783.00 | 1 414 768.00 | | 1 073 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864 562.00 | 2 758 700.00 | | 1 864 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 592.00 | 282 600.00 | | 353 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 312.00 | 207 646.00 | | 180 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 722 885.00 | 10 030 161.00 | | 8 722 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 257 631.00 | 9 520 618.00 | | 8 257 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 254.00 | 509 544.00 | | 465 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 856 294.00 | | 2 682 450.00 | 22 856 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 096 104.00 | 22 442 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 096 104.00 | 22 442 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 856 294.00 | | 2 682 450.00 | 22 856 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 817 466.00 | 3 517 372.00 | 2 305 786.00 | 9 817 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 817 466.00 | 3 517 372.00 | 2 305 786.00 | 9 817 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 331 730.00 | 1 073 783.00 | 780 854.00 | 3 331 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 331 730.00 | 1 073 783.00 | 780 854.00 | 3 331 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 073 783.00 | 780 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 601.00 | 500 601.00 | | 500 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 405.00 | 819 405.00 | | 819 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 891.00 | 1 685 891.00 | | 1 685 891.00 |
VB T. V. A. | 197 223.00 | 197 223.00 | | 197 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 718 241.00 | 1 718 241.00 | | 1 718 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 188 777.00 | 4 048 079.00 | 4 140 698.00 | 8 188 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 766 500.00 | | | 2 766 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 159 084.00 | | | 5 159 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 274.00 | 217 274.00 | | 217 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 845 891.00 | 3 845 891.00 | | 3 845 891.00 |
VW T.V.A. | 347 338.00 | 347 338.00 | | 347 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 003 450.00 | 5 862 752.00 | 4 140 698.00 | 10 003 450.00 |