| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 536.00 | 52 225.00 | 5 311.00 | 57 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 276.00 | 95 122.00 | 154.00 | 95 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 663.00 | 153 454.00 | 33 209.00 | 186 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 835.00 | 3 540.00 | 247 295.00 | 250 835.00 |
BZ Autres créances | 206 142.00 | | 206 142.00 | 206 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 342 510.00 | | 342 510.00 | 342 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 928.00 | 3 540.00 | 801 388.00 | 804 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 591.00 | 156 994.00 | 834 597.00 | 991 591.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DG Autres réserves | 258 724.00 | 258 724.00 | | 258 724.00 |
DH Report à nouveau | 123 414.00 | | | 123 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 383.00 | 123 414.00 | | 79 383.00 |
DL TOTAL (I) | 516 741.00 | 437 358.00 | | 516 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 343.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 626.00 | 57 159.00 | | 66 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 164.00 | 247 096.00 | | 250 164.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 7 562.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 856.00 | 312 159.00 | | 317 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 597.00 | 749 517.00 | | 834 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 856.00 | 312 159.00 | | 317 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
FG Production vendue services | 1 294 521.00 | | 1 294 521.00 | 1 294 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 470.00 | | 1 374 470.00 | 1 374 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 614.00 | 1 162.00 | | 1 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 071.00 | 833.00 | | 10 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 685.00 | 1 995.00 | | 11 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 781.00 | | 1 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 802.00 | 781.00 | | 5 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 882.00 | 1 214.00 | | 5 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 29 593.00 | | 5 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 876.00 | 1 481 195.00 | | 1 475 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 494.00 | 1 357 782.00 | | 1 396 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 383.00 | 123 414.00 | | 79 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 894.00 | 4 302.00 | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 600.00 | | 4 675.00 | 189 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 612.00 | 186 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 720.00 | 6 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 892.00 | 152 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 029.00 | | 4 675.00 | 153 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 415.00 | 2 071.00 | 3 032.00 | 154 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 827.00 | | 2 720.00 | 8 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 588.00 | 2 071.00 | 312.00 | 145 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 626.00 | 66 626.00 | | 66 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 362.00 | 108 362.00 | | 108 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 246 599.00 | | | 246 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 492.00 | | | 69 492.00 |
VP Divers | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 604.00 | 464 604.00 | | 464 604.00 |
VW T.V.A. | 76 140.00 | 76 140.00 | | 76 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 856.00 | 317 856.00 | | 317 856.00 |