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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 587.00 | 72 472.00 | 40 115.00 | 112 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 874.00 | 100 256.00 | 29 617.00 | 129 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 311.00 | 178 835.00 | 97 476.00 | 276 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 680.00 | 17 412.00 | 299 269.00 | 316 680.00 |
BZ Autres créances | 169 367.00 | | 169 367.00 | 169 367.00 |
CF Disponibilités | 593 040.00 | | 593 040.00 | 593 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 749.00 | 17 412.00 | 1 062 337.00 | 1 079 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 060.00 | 196 247.00 | 1 159 813.00 | 1 356 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 882.00 | | | 120 882.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DG Autres réserves | 600 518.00 | 575 792.00 | | 600 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 992.00 | 124 726.00 | | 124 992.00 |
DL TOTAL (I) | 780 730.00 | 755 738.00 | | 780 730.00 |
DP Provisions pour risques | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 050.00 | 17 132.00 | | 11 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 400.00 | 110 106.00 | | 43 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 879.00 | 285 489.00 | | 272 879.00 |
EA Autres dettes | 5 174.00 | 1 079.00 | | 5 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 183.00 | 413 986.00 | | 357 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 813.00 | 1 169 724.00 | | 1 159 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 387.00 | 403 077.00 | | 352 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 340.00 | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 463.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 615 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 687 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 243.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 212.00 | 22 433.00 | | 41 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 838.00 | 1 650 298.00 | | 1 795 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 846.00 | 1 525 572.00 | | 1 670 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 992.00 | 124 726.00 | | 124 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 320.00 | | 9 991.00 | 266 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 469.00 | | 9 991.00 | 232 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 493.00 | 15 343.00 | | 163 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 386.00 | 15 343.00 | | 157 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 765.00 | | 4 353.00 | 21 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 765.00 | | 4 353.00 | 21 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 765.00 | | 4 353.00 | 21 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 353.00 | |