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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 587.00 | 82 812.00 | 29 774.00 | 112 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 874.00 | 103 862.00 | 26 011.00 | 129 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 311.00 | 192 782.00 | 83 530.00 | 276 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 778.00 | 11 342.00 | 289 436.00 | 300 778.00 |
BZ Autres créances | 153 752.00 | | 153 752.00 | 153 752.00 |
CF Disponibilités | 720 116.00 | | 720 116.00 | 720 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 182.00 | 11 342.00 | 1 170 840.00 | 1 182 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 493.00 | 204 124.00 | 1 254 370.00 | 1 458 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DG Autres réserves | 675 510.00 | 600 518.00 | | 675 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 094.00 | 124 992.00 | | 96 094.00 |
DL TOTAL (I) | 826 824.00 | 780 730.00 | | 826 824.00 |
DP Provisions pour risques | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 065.00 | 11 050.00 | | 5 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 549.00 | 24 500.00 | | 24 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 834.00 | 43 400.00 | | 106 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 716.00 | 272 879.00 | | 266 716.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 5 174.00 | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 646.00 | 357 183.00 | | 405 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 370.00 | 1 159 813.00 | | 1 254 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 466.00 | 352 387.00 | | 405 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 321.00 | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 515.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 417 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 484 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 947.00 | |
GE Autres charges | | | 6 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 974.00 | 41 212.00 | | 29 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 482.00 | 1 795 838.00 | | 1 573 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 389.00 | 1 670 846.00 | | 1 477 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 094.00 | 124 992.00 | | 96 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 311.00 | | | 276 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 460.00 | | | 242 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 835.00 | 13 947.00 | | 178 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 728.00 | 13 947.00 | | 172 728.00 |