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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 388.00 | 60 666.00 | 49 723.00 | 110 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 081.00 | 96 720.00 | 25 361.00 | 122 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 320.00 | 163 493.00 | 102 828.00 | 266 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 243.00 | 21 765.00 | 360 478.00 | 382 243.00 |
BZ Autres créances | 292 144.00 | | 292 144.00 | 292 144.00 |
CF Disponibilités | 413 883.00 | | 413 883.00 | 413 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 661.00 | 21 765.00 | 1 066 896.00 | 1 088 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 981.00 | 185 258.00 | 1 169 724.00 | 1 354 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DG Autres réserves | 575 792.00 | 461 521.00 | | 575 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 726.00 | 114 272.00 | | 124 726.00 |
DL TOTAL (I) | 755 738.00 | 631 012.00 | | 755 738.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 132.00 | 347.00 | | 17 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 106.00 | 42 225.00 | | 110 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 489.00 | 242 192.00 | | 285 489.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 986.00 | 284 764.00 | | 413 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 724.00 | 940 776.00 | | 1 169 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 077.00 | 284 764.00 | | 403 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 347.00 | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 502 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 574 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 403.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 433.00 | 18 014.00 | | 22 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 298.00 | 1 476 932.00 | | 1 650 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 572.00 | 1 362 660.00 | | 1 525 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 726.00 | 114 272.00 | | 124 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 050.00 | | 74 270.00 | 192 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 199.00 | | 74 270.00 | 158 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 455.00 | 8 038.00 | | 155 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 348.00 | 8 038.00 | | 149 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 400.00 | 7 365.00 | | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | 7 365.00 | | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 400.00 | 7 365.00 | 25 000.00 | 39 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 365.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 106.00 | 110 106.00 | | 110 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 382 243.00 | 382 243.00 | | 382 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 792.00 | 6 063.00 | 10 728.00 | 16 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VP Divers | 292 144.00 | 292 144.00 | | 292 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 489.00 | 285 489.00 | | 285 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 978.00 | 674 386.00 | 2 592.00 | 676 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 806.00 | 403 077.00 | 10 728.00 | 413 806.00 |