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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 28 958.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 596.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 25 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 298.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 821.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 296 610.00 | |
BZ Autres créances | | | 113 762.00 | |
CF Disponibilités | | | 825 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 236 494.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 315 791.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DG Autres réserves | 671 604.00 | 675 510.00 | | 671 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 765.00 | 96 094.00 | | 185 765.00 |
DL TOTAL (I) | 912 588.00 | 826 824.00 | | 912 588.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 5 065.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 049.00 | 24 549.00 | | 39 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 803.00 | 106 834.00 | | 84 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 645.00 | 266 716.00 | | 277 645.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 2 302.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 203.00 | 405 646.00 | | 403 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 791.00 | 1 254 370.00 | | 1 315 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 974.00 | | | 363 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 476.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 582 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 638 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 930.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 835.00 | 29 974.00 | | 46 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 738.00 | 1 621 107.00 | | 1 864 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 973.00 | 1 525 013.00 | | 1 678 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 765.00 | 96 094.00 | | 185 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 312.00 | | 10 697.00 | 276 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 461.00 | | 10 697.00 | 242 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 782.00 | 14 930.00 | | 192 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 675.00 | 14 930.00 | | 186 675.00 |