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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 319 981.00 | 1 303 476.00 | 4 016 505.00 | 5 319 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BF Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 614 782.00 | 1 303 476.00 | 8 311 306.00 | 9 614 782.00 |
BN En cours de production de biens | 908 510.00 | 695 453.00 | 213 057.00 | 908 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 541.00 | | 816 541.00 | 816 541.00 |
BZ Autres créances | 3 933 064.00 | 595 674.00 | 3 337 390.00 | 3 933 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 712 323.00 | | 2 712 323.00 | 2 712 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 006.00 | | 224 006.00 | 224 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 294 443.00 | 1 291 127.00 | 8 003 317.00 | 9 294 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 909 225.00 | 2 594 603.00 | 16 314 622.00 | 18 909 225.00 |
CU Autres participations | 287 993.00 | | 287 993.00 | 287 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620 000.00 | 7 620 000.00 | | 7 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 614 383.00 | 1 614 383.00 | | 1 614 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DG Autres réserves | | 1 703 285.00 | | |
DH Report à nouveau | -575 670.00 | -2 409 073.00 | | -575 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 419.00 | 130 118.00 | | -782 419.00 |
DL TOTAL (I) | 7 878 746.00 | 8 661 165.00 | | 7 878 746.00 |
DP Provisions pour risques | 565 072.00 | 8 641.00 | | 565 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 345.00 | 231 450.00 | | 251 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 816 417.00 | 240 091.00 | | 816 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211 027.00 | 347 091.00 | | 2 211 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 208 344.00 | 1 701 013.00 | | 5 208 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 675.00 | 63 121.00 | | 52 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 111.00 | 109 568.00 | | 146 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 3 979.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 619 459.00 | 2 224 772.00 | | 7 619 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 314 622.00 | 11 126 028.00 | | 16 314 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 907 479.00 | | 1 907 479.00 | 1 907 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 479.00 | | 1 907 479.00 | 1 907 479.00 |
FM Production stockée | | | 68 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 179 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 822.00 | 1.00 | | 1 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 599 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 622.00 | 599 819.00 | | 63 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 800.00 | -599 818.00 | | -61 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 459.00 | 5 236 827.00 | | 2 610 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 877.00 | 5 106 708.00 | | 3 392 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782 419.00 | 130 118.00 | | -782 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 018 116.00 | | 7 088 329.00 | 5 018 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 491 664.00 | 9 614 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 491 664.00 | 9 614 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 018 116.00 | | 7 088 329.00 | 5 018 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 443 230.00 | 605 100.00 | 13 570.00 | 12 443 230.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 091.00 | 593 934.00 | 17 608.00 | 240 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 440 458.00 | 254 994.00 | | 440 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 351 842.00 | 243 832.00 | | 351 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 036 623.00 | 559 336.00 | 1 357.00 | 2 036 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 276 714.00 | 1 153 270.00 | 18 965.00 | 2 276 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 208 344.00 | 1 208 344.00 | | 5 208 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 319 981.00 | | | 5 319 981.00 |
UP Prêts | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 183.00 | 5 833.00 | | 6 183.00 |
UX Autres créances clients | 816 541.00 | | | 816 541.00 |
VB T. V. A. | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
VC Groupe et associés | 3 755 990.00 | | | 3 755 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 211 027.00 | 12 683.00 | 2 198 345.00 | 2 211 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 589.00 | | | 119 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 006.00 | | | 224 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 299 775.00 | 4 979 444.00 | 9 320 331.00 | 14 299 775.00 |
VW T.V.A. | 131 128.00 | 131 128.00 | | 131 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 619 459.00 | 1 421 115.00 | 2 198 345.00 | 7 619 459.00 |