| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 337 865.00 | 1 312 574.00 | 2 025 291.00 | 3 337 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BF Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 632 665.00 | 1 312 574.00 | 6 320 091.00 | 7 632 665.00 |
BN En cours de production de biens | 908 510.00 | 695 453.00 | 213 057.00 | 908 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 913.00 | | 609 913.00 | 609 913.00 |
BZ Autres créances | 5 179 271.00 | 609 030.00 | 4 570 241.00 | 5 179 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 4 089 893.00 | | 4 089 893.00 | 4 089 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 820.00 | | 86 820.00 | 86 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 574 406.00 | 1 304 483.00 | 10 269 924.00 | 11 574 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 207 072.00 | 2 617 057.00 | 16 590 015.00 | 19 207 072.00 |
CU Autres participations | 287 993.00 | | 287 993.00 | 287 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620 000.00 | 7 620 000.00 | | 7 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 614 383.00 | 1 614 383.00 | | 1 614 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DH Report à nouveau | -1 358 088.00 | -575 670.00 | | -1 358 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 099.00 | -782 419.00 | | 339 099.00 |
DL TOTAL (I) | 8 217 845.00 | 7 878 746.00 | | 8 217 845.00 |
DP Provisions pour risques | 1 047 956.00 | 565 072.00 | | 1 047 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 921.00 | 251 345.00 | | 217 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 265 877.00 | 816 417.00 | | 1 265 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 106.00 | 2 211 027.00 | | 1 997 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888 021.00 | 5 208 344.00 | | 4 888 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 075.00 | 52 675.00 | | 40 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 092.00 | 146 111.00 | | 180 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | | 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 106 293.00 | 7 619 459.00 | | 7 106 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 590 015.00 | 16 314 622.00 | | 16 590 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 888 021.00 | | | 4 888 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 051.00 | | 1 310 051.00 | 1 310 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 051.00 | | 1 310 051.00 | 1 310 051.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 156.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 482 884.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 106 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63 622.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 63 622.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -61 800.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 740.00 | 2 610 459.00 | | 2 702 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 641.00 | 3 392 877.00 | | 2 363 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 099.00 | -782 419.00 | | 339 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 614 782.00 | | 280 033.00 | 9 614 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 262 150.00 | 7 632 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 262 150.00 | 7 632 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 614 782.00 | | 280 033.00 | 9 614 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 034 760.00 | 90 980.00 | | 13 034 760.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 816 417.00 | 527 404.00 | 77 944.00 | 816 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 695 453.00 | | | 695 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 595 674.00 | 13 356.00 | | 595 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 594 603.00 | 22 454.00 | | 2 594 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 411 020.00 | 549 858.00 | 77 944.00 | 3 411 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 888 021.00 | 888 021.00 | | 4 888 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 337 865.00 | | | 3 337 865.00 |
UP Prêts | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
UX Autres créances clients | 609 913.00 | | | 609 913.00 |
VB T. V. A. | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VC Groupe et associés | 5 053 761.00 | | | 5 053 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 997 106.00 | 8 158.00 | 1 988 948.00 | 1 997 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 752.00 | | | 119 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 820.00 | | | 86 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 220 051.00 | 5 882 187.00 | 7 337 865.00 | 13 220 051.00 |
VW T.V.A. | 167 943.00 | 167 943.00 | | 167 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 106 293.00 | 1 117 344.00 | 1 988 948.00 | 7 106 293.00 |