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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 589 110.00 | 2 128 604.00 | 21 460 506.00 | 23 589 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 015 909.00 | 2 128 604.00 | 21 887 305.00 | 24 015 909.00 |
BN En cours de production de biens | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018 942.00 | | 4 018 942.00 | 4 018 942.00 |
BZ Autres créances | 8 918 229.00 | 2 381 442.00 | 6 536 787.00 | 8 918 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 050.00 | | 450 050.00 | 450 050.00 |
CF Disponibilités | 5 447 122.00 | | 5 447 122.00 | 5 447 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 819.00 | | 422 819.00 | 422 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 264 062.00 | 2 381 442.00 | 16 882 620.00 | 19 264 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 279 971.00 | 4 510 046.00 | 38 769 925.00 | 43 279 971.00 |
CU Autres participations | 426 310.00 | | 426 310.00 | 426 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 935 791.00 | 7 620 000.00 | | 8 935 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 507.00 | | | 351 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 614 383.00 | 1 614 383.00 | | 1 614 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DH Report à nouveau | -663 413.00 | 652.00 | | -663 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 685 840.00 | -664 065.00 | | 3 685 840.00 |
DL TOTAL (I) | 13 926 558.00 | 8 573 421.00 | | 13 926 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 090.00 | 187 653.00 | | 355 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 090.00 | 187 653.00 | | 355 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 991 510.00 | 6 946.00 | | 4 991 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 001 299.00 | 5 846 511.00 | | 17 001 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 386.00 | 127 190.00 | | 219 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 600.00 | 11 432.00 | | 678 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
EA Autres dettes | 1 591 121.00 | | | 1 591 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 488 277.00 | 5 996 079.00 | | 24 488 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 769 925.00 | 14 757 153.00 | | 38 769 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 508 305.00 | | 7 508 305.00 | 7 508 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 508 305.00 | | 7 508 305.00 | 7 508 305.00 |
FM Production stockée | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 545 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 624 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 871 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 326 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 394 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 643 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 545 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 218 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 923.00 | | | 92 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 288.00 | | | -90 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 668.00 | | | 442 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 191 428.00 | 933 547.00 | | 14 191 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 505 589.00 | 1 597 613.00 | | 10 505 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 685 840.00 | -664 065.00 | | 3 685 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 548 513.00 | | 1 704 080.00 | 8 548 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 721 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | 8 258 222.00 | 24 015 909.00 | 39.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39.00 | 8 258 222.00 | 24 015 909.00 | 39.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 548 513.00 | | 1 704 080.00 | 8 548 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 150 824.00 | 215 289.00 | 237 509.00 | 2 150 824.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 653.00 | | 28 935.00 | 187 653.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 352 897.00 | 33 345.00 | 4 800.00 | 2 352 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 310 839.00 | 248 634.00 | 242 309.00 | 3 310 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 498 492.00 | 248 634.00 | 271 244.00 | 3 498 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 248 034.00 | 242 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 001 299.00 | 4 701 299.00 | 12 300 000.00 | 17 001 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 386.00 | 219 386.00 | | 219 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 589 110.00 | 23 589 110.00 | | 23 589 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 018 942.00 | 4 018 942.00 | | 4 018 942.00 |
VB T. V. A. | 392 129.00 | 392 129.00 | | 392 129.00 |
VC Groupe et associés | 8 508 932.00 | 8 260 456.00 | 248 476.00 | 8 508 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 931 510.00 | 3 931 510.00 | | 3 931 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 000.00 | 155 359.00 | 904 641.00 | 1 060 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 023.00 | 1 550 023.00 | | 1 550 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 819.00 | 422 819.00 | | 422 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 949 100.00 | 36 700 624.00 | 248 476.00 | 36 949 100.00 |
VW T.V.A. | 644 019.00 | 644 019.00 | | 644 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 488 277.00 | 11 283 635.00 | 13 204 641.00 | 24 488 277.00 |