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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 021 371.00 | 1 064 400.00 | 956 971.00 | 2 021 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BF Prêts | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 025 190.00 | 1 064 400.00 | 7 960 790.00 | 9 025 190.00 |
BN En cours de production de biens | 85 266.00 | | 85 266.00 | 85 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 112.00 | | 361 112.00 | 361 112.00 |
BZ Autres créances | 6 897 351.00 | 1 697 030.00 | 5 200 321.00 | 6 897 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 115 000.00 | | 2 115 000.00 | 2 115 000.00 |
CF Disponibilités | 2 262 221.00 | | 2 262 221.00 | 2 262 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 745.00 | | 60 745.00 | 60 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 781 694.00 | 1 697 030.00 | 10 084 664.00 | 11 781 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 806 885.00 | 2 761 430.00 | 18 045 455.00 | 20 806 885.00 |
CU Autres participations | 1 281 358.00 | | 1 281 358.00 | 1 281 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620 000.00 | 7 620 000.00 | | 7 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 614 383.00 | 1 614 383.00 | | 1 614 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DH Report à nouveau | 140 376.00 | -1 018 989.00 | | 140 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 724.00 | 1 159 365.00 | | -139 724.00 |
DL TOTAL (I) | 9 237 486.00 | 9 377 210.00 | | 9 237 486.00 |
DP Provisions pour risques | 52 708.00 | 45 510.00 | | 52 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 708.00 | 233 108.00 | | 236 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 416.00 | 278 618.00 | | 289 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 033.00 | 1 996 435.00 | | 1 936 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 426 505.00 | 6 210 293.00 | | 6 426 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 667.00 | 35 257.00 | | 62 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 348.00 | 115 357.00 | | 80 348.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 518 553.00 | 8 370 341.00 | | 8 518 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 045 455.00 | 18 026 169.00 | | 18 045 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 999 111.00 | | 98 098.00 | 9 999 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 072 019.00 | 9 025 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072 019.00 | 9 025 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999 111.00 | | 98 098.00 | 9 999 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 152 422.00 | 3 840.00 | 91 862.00 | 1 152 422.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 618.00 | 31 338.00 | 20 540.00 | 278 618.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 695 453.00 | | 695 453.00 | 695 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 650 030.00 | 47 000.00 | | 1 650 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 497 905.00 | 50 840.00 | 787 315.00 | 3 497 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 776 522.00 | 82 178.00 | 807 854.00 | 3 776 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 426 505.00 | | 6 426 505.00 | 6 426 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 021 371.00 | | 2 021 371.00 | 2 021 371.00 |
UP Prêts | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
UX Autres créances clients | 361 112.00 | 361 112.00 | | 361 112.00 |
VB T. V. A. | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VC Groupe et associés | 6 802 059.00 | 6 802 059.00 | | 6 802 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 033.00 | | 1 936 033.00 | 1 936 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 062 825.00 | 7 319 208.00 | 7 743 617.00 | 15 062 825.00 |
VW T.V.A. | 73 571.00 | 73 571.00 | | 73 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 518 553.00 | 156 015.00 | 8 362 538.00 | 8 518 553.00 |