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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 993 265.00 | 1 152 422.00 | 1 840 843.00 | 2 993 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BF Prêts | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 999 111.00 | 1 152 422.00 | 8 846 689.00 | 9 999 111.00 |
BN En cours de production de biens | 908 510.00 | 695 453.00 | 213 057.00 | 908 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 227.00 | | 632 227.00 | 632 227.00 |
BZ Autres créances | 7 348 441.00 | 1 650 030.00 | 5 698 411.00 | 7 348 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
CF Disponibilités | 720 040.00 | | 720 040.00 | 720 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 745.00 | | 100 745.00 | 100 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 524 963.00 | 2 345 483.00 | 9 179 480.00 | 11 524 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 524 074.00 | 3 497 905.00 | 18 026 169.00 | 21 524 074.00 |
CU Autres participations | 1 283 347.00 | | 1 283 347.00 | 1 283 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620 000.00 | 7 620 000.00 | | 7 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 614 383.00 | 1 614 383.00 | | 1 614 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DH Report à nouveau | -1 018 989.00 | -1 358 088.00 | | -1 018 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 365.00 | 339 099.00 | | 1 159 365.00 |
DL TOTAL (I) | 9 377 210.00 | 8 217 845.00 | | 9 377 210.00 |
DP Provisions pour risques | 45 510.00 | 1 047 956.00 | | 45 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 108.00 | 217 921.00 | | 233 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 618.00 | 1 265 877.00 | | 278 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 435.00 | 1 997 106.00 | | 1 996 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 210 293.00 | 4 888 021.00 | | 6 210 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 257.00 | 40 075.00 | | 35 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 357.00 | 180 092.00 | | 115 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 370 341.00 | 7 106 293.00 | | 8 370 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 026 169.00 | 16 590 015.00 | | 18 026 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 727.00 | | 1 080 727.00 | 1 080 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 727.00 | | 1 080 727.00 | 1 080 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 062 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 328 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 792.00 | -720.00 | | 20 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 767.00 | 2 702 740.00 | | 3 884 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 402.00 | 2 363 641.00 | | 2 725 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 365.00 | 339 099.00 | | 1 159 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 632 665.00 | | 3 506 217.00 | 7 632 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 139 771.00 | 9 999 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139 771.00 | 9 999 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 632 665.00 | | 3 506 217.00 | 7 632 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 312 574.00 | 37 560.00 | 197 712.00 | 1 312 574.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 265 877.00 | 23 927.00 | 1 011 187.00 | 1 265 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 695 453.00 | | | 695 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 609 030.00 | 1 041 000.00 | | 609 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617 057.00 | 1 078 560.00 | 197 712.00 | 2 617 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 882 934.00 | 1 102 487.00 | 1 208 899.00 | 3 882 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 210 293.00 | 510 293.00 | | 6 210 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 993 265.00 | | 2 993 265.00 | 2 993 265.00 |
UP Prêts | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
UX Autres créances clients | 632 227.00 | 632 227.00 | | 632 227.00 |
VB T. V. A. | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VC Groupe et associés | 7 260 202.00 | 7 260 202.00 | | 7 260 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996 435.00 | 7 936.00 | 1 988 499.00 | 1 996 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 833.00 | 71 833.00 | | 71 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 745.00 | 100 745.00 | | 100 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 796 924.00 | 8 103 659.00 | 8 693 265.00 | 16 796 924.00 |
VW T.V.A. | 104 265.00 | 104 265.00 | | 104 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 370 341.00 | 681 842.00 | 1 988 499.00 | 8 370 341.00 |