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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 582.00 | 11 741.00 | 1 841.00 | 13 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 447.00 | 55 316.00 | 21 130.00 | 76 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 969.00 | 68 048.00 | 26 921.00 | 94 969.00 |
BT Marchandises | 409 343.00 | 9 600.00 | 399 743.00 | 409 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 907.00 | 13 500.00 | 55 407.00 | 68 907.00 |
BZ Autres créances | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 428 639.00 | | 428 639.00 | 428 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 278.00 | 23 100.00 | 1 023 178.00 | 1 046 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 247.00 | 91 147.00 | 1 050 100.00 | 1 141 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 691 896.00 | | | 691 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 758.00 | | | 206 758.00 |
DL TOTAL (I) | 907 038.00 | | | 907 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
EA Autres dettes | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 002.00 | | | 104 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 100.00 | | | 1 050 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 002.00 | | | 104 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 165 881.00 | | 3 165 881.00 | 3 165 881.00 |
FG Production vendue services | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 113.00 | | 3 168 113.00 | 3 168 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 447 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 513.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 2.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 583.00 | | | 109 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 583.00 | 1.00 | | 109 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 756.00 | | | 98 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 756.00 | | | 98 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 726.00 | | | 91 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 489.00 | | | 3 350 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 731.00 | | | 3 143 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 758.00 | 1.00 | | 206 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 457.00 | | 114 893.00 | 88 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 380.00 | 94 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 380.00 | 90 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 517.00 | | 114 893.00 | 83 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 487.00 | 18 184.00 | 9 624.00 | 59 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 497.00 | 18 184.00 | 9 624.00 | 58 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 874.00 | 9 600.00 | 56 874.00 | 56 874.00 |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 374.00 | 9 600.00 | 56 874.00 | 70 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 432.00 | 9 600.00 | 56 874.00 | 109 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 600.00 | 56 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 246.00 | 74 796.00 | 17 450.00 | 92 246.00 |
VW T.V.A. | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 002.00 | 104 002.00 | | 104 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
ST Autres comptes | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 156.00 | | | 572 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 297.00 | | | 486 297.00 |
ZE Dividendes | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 426.00 | | | 215 426.00 |