| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 048.00 | 8 830.00 | 218.00 | 9 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 804.00 | 25 661.00 | 9 144.00 | 34 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 205.00 | 35 481.00 | 12 724.00 | 48 205.00 |
BT Marchandises | 283 646.00 | 17 475.00 | 266 171.00 | 283 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 500.00 | 17 500.00 | 1 000.00 | 18 500.00 |
BZ Autres créances | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 137 998.00 | | 137 998.00 | 137 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 398.00 | 34 975.00 | 830 423.00 | 865 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 603.00 | 70 456.00 | 843 147.00 | 913 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 720 044.00 | | | 720 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
DL TOTAL (I) | 799 443.00 | | | 799 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 147.00 | | | 843 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 484.00 | | 8 109.00 | 47 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 389.00 | 48 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 389.00 | 45 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 044.00 | | 8 109.00 | 45 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 995.00 | 2 874.00 | 7 389.00 | 39 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 005.00 | 2 874.00 | 7 389.00 | 39 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VC Groupe et associés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 204.00 | 25 254.00 | 19 950.00 | 45 204.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |