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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 048.00 | 7 725.00 | 1 323.00 | 9 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 084.00 | 29 577.00 | 4 507.00 | 34 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 484.00 | 38 292.00 | 9 192.00 | 47 484.00 |
BT Marchandises | 193 255.00 | 14 548.00 | 178 707.00 | 193 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 490.00 | 17 500.00 | 8 990.00 | 26 490.00 |
BZ Autres créances | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 231 692.00 | | 231 692.00 | 231 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 154.00 | 32 048.00 | 1 032 106.00 | 1 064 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 638.00 | 70 340.00 | 1 041 298.00 | 1 111 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 888 868.00 | | | 888 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
DL TOTAL (I) | 943 560.00 | | | 943 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 679.00 | | | 58 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 298.00 | | | 1 041 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 679.00 | | | 58 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 969.00 | | 8 270.00 | 94 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 755.00 | 47 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 255.00 | 45 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 029.00 | | 8 270.00 | 90 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 518.00 | 7 549.00 | 49 775.00 | 80 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 528.00 | 7 549.00 | 49 775.00 | 79 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 39 059.00 | 39 059.00 | 39 059.00 | 39 059.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 059.00 | 39 059.00 | 39 059.00 | 39 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 691.00 | 14 548.00 | 19 691.00 | 19 691.00 |
6T Sur comptes clients | 15 500.00 | 2 000.00 | | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 191.00 | 16 548.00 | 19 691.00 | 35 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 250.00 | 55 607.00 | 58 750.00 | 74 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VC Groupe et associés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 156.00 | 33 206.00 | 19 950.00 | 53 156.00 |
VW T.V.A. | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |