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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 1 668.00 | 2 312.00 | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 810.00 | 17 607.00 | 2 202.00 | 19 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 326.00 | 28 323.00 | 61 003.00 | 89 326.00 |
BT Marchandises | 260 262.00 | 11 140.00 | 249 122.00 | 260 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 121 739.00 | | 121 739.00 | 121 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 477.00 | 11 140.00 | 434 337.00 | 445 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 803.00 | 39 463.00 | 495 340.00 | 534 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 490 816.00 | 590 643.00 | | 490 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 263.00 | 50 174.00 | | -32 263.00 |
DL TOTAL (I) | 467 353.00 | 649 616.00 | | 467 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 77.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 333.00 | 29 997.00 | | 14 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 039.00 | 19 493.00 | | 11 039.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 3 433.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 986.00 | 55 073.00 | | 27 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 340.00 | 704 690.00 | | 495 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 986.00 | 55 073.00 | | 27 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 77.00 | | 71.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 111.00 | 63 111.00 | | 63 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |