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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 048.00 | 8 277.00 | 770.00 | 9 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 084.00 | 30 728.00 | 3 356.00 | 34 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 484.00 | 39 995.00 | 7 489.00 | 47 484.00 |
BT Marchandises | 225 506.00 | 31 195.00 | 194 311.00 | 225 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 900.00 | 17 500.00 | 47 400.00 | 64 900.00 |
BZ Autres créances | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 230 234.00 | | 230 234.00 | 230 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 355.00 | 48 695.00 | 974 660.00 | 1 023 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 839.00 | 88 690.00 | 982 149.00 | 1 070 839.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 849 046.00 | | | 849 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
DL TOTAL (I) | 928 844.00 | | | 928 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 149.00 | | | 982 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 292.00 | 1 704.00 | | 38 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 302.00 | 1 704.00 | | 37 302.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 548.00 | 31 195.00 | 14 548.00 | 14 548.00 |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 048.00 | 31 195.00 | 14 548.00 | 32 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 107.00 | 31 195.00 | 53 607.00 | 71 107.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VC Groupe et associés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 066.00 | 69 116.00 | 19 950.00 | 89 066.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |