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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 904.00 | 5 407.00 | 1 496.00 | 6 904.00 |
AP Constructions | 336 229.00 | 213 221.00 | 123 007.00 | 336 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 542.00 | 21 263.00 | 2 279.00 | 23 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 340.00 | 116 607.00 | 65 732.00 | 182 340.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 016.00 | 356 499.00 | 264 516.00 | 621 016.00 |
BT Marchandises | 3 588 097.00 | 16 500.00 | 3 571 597.00 | 3 588 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 965 813.00 | 872 207.00 | 4 093 605.00 | 4 965 813.00 |
BZ Autres créances | 258 312.00 | | 258 312.00 | 258 312.00 |
CF Disponibilités | 151 940.00 | | 151 940.00 | 151 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 990 805.00 | 888 707.00 | 8 102 098.00 | 8 990 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 611 821.00 | 1 245 206.00 | 8 366 615.00 | 9 611 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 050.00 | 58 304.00 | | 100 050.00 |
DG Autres réserves | 1 727 118.00 | 1 609 291.00 | | 1 727 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 713.00 | 459 572.00 | | 275 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 382.00 | 3 127 668.00 | | 3 103 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 916.00 | 242 918.00 | | 929 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367 600.00 | 2 219 616.00 | | 2 367 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 866.00 | | | 206 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 852.00 | 1 808 849.00 | | 1 621 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 907.00 | 124 972.00 | | 136 907.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 541 684.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 263 233.00 | 4 938 040.00 | | 5 263 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 366 615.00 | 8 065 709.00 | | 8 366 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 427.00 | 10 925 996.00 | 11 313 423.00 | 387 427.00 |
FG Production vendue services | 30 042.00 | 1 382 883.00 | 1 412 925.00 | 30 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 469.00 | 12 308 879.00 | 12 726 348.00 | 417 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 752 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 504 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 008.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 360 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 173.00 | 159 370.00 | | 11 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 173.00 | 159 370.00 | | 11 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 805.00 | 63 727.00 | | 20 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 805.00 | 63 727.00 | | 20 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 631.00 | 95 643.00 | | -9 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 796.00 | 128 053.00 | | 145 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 886 203.00 | 15 013 897.00 | | 12 886 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 610 489.00 | 14 554 324.00 | | 12 610 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 713.00 | 459 572.00 | | 275 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 037.00 | 11 196.00 | | 16 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 022.00 | | 11 769.00 | 620 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 775.00 | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 775.00 | 621 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 6 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | 6 055.00 | 3 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 398.00 | | 5 714.00 | 536 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 078.00 | 43 421.00 | 3 000.00 | 316 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | 4 558.00 | 3 000.00 | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 229.00 | 38 863.00 | | 312 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 653 651.00 | 232 509.00 | 13 952.00 | 653 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 651.00 | 249 009.00 | 13 952.00 | 653 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 651.00 | 249 009.00 | 13 952.00 | 653 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 009.00 | 13 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 852.00 | 1 621 852.00 | | 1 621 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 942 132.00 | | | 3 942 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023 681.00 | | | 1 023 681.00 |
VB T. V. A. | 186 579.00 | | | 186 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 917.00 | 809 917.00 | | 809 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 366 940.00 | 2 366 940.00 | | 2 366 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 322 767.00 | 4 227 086.00 | 1 095 681.00 | 5 322 767.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 056 367.00 | 5 056 367.00 | | 5 056 367.00 |