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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
AP Constructions | 336 229.00 | 279 742.00 | 56 487.00 | 336 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 958.00 | 27 228.00 | 6 729.00 | 33 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 674.00 | 164 724.00 | 26 949.00 | 191 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 917.00 | 477 751.00 | 94 166.00 | 571 917.00 |
BT Marchandises | 2 783 995.00 | 47 000.00 | 2 736 995.00 | 2 783 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 457 429.00 | 1 062 075.00 | 4 395 353.00 | 5 457 429.00 |
BZ Autres créances | 380 121.00 | | 380 121.00 | 380 121.00 |
CF Disponibilités | 58 324.00 | | 58 324.00 | 58 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 714 237.00 | 1 109 075.00 | 7 605 161.00 | 8 714 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 286 155.00 | 1 586 826.00 | 7 699 328.00 | 9 286 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DG Autres réserves | 2 555 519.00 | 2 388 611.00 | | 2 555 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 271.00 | 166 907.00 | | 287 271.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 340.00 | 3 656 069.00 | | 3 943 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 758.00 | 2 258 545.00 | | 986 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 731.00 | 1 094 337.00 | | 1 014 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 680.00 | 405 658.00 | | 299 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 627.00 | 1 980 141.00 | | 1 303 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 190.00 | 111 950.00 | | 151 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755 987.00 | 5 850 634.00 | | 3 755 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 699 328.00 | 9 506 703.00 | | 7 699 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 116.00 | 13 623 636.00 | 13 876 752.00 | 253 116.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 562.00 | 1 345 476.00 | 1 355 038.00 | 9 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 678.00 | 14 969 112.00 | 15 231 790.00 | 262 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 290 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 716 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 095 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 674.00 | 68 902.00 | | 31 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 674.00 | 68 902.00 | | 31 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 3 898.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 3 898.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 223.00 | 65 003.00 | | 31 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 241.00 | 85 776.00 | | 118 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 597 640.00 | 13 483 384.00 | | 15 597 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 310 369.00 | 13 316 477.00 | | 15 310 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 271.00 | 166 907.00 | | 287 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 860.00 | 17 168.00 | | 16 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 818.00 | | 1 099.00 | 570 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 762.00 | | 1 099.00 | 560 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 865.00 | 42 885.00 | | 434 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105.00 | 1 950.00 | | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 760.00 | 40 934.00 | | 430 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 500.00 | 47 000.00 | 37 500.00 | 37 500.00 |
6T Sur comptes clients | 828 003.00 | 238 025.00 | 3 953.00 | 828 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 503.00 | 285 025.00 | 41 453.00 | 865 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 503.00 | 285 025.00 | 41 453.00 | 865 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 025.00 | 41 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 627.00 | 1 303 627.00 | | 1 303 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 864 527.00 | 3 864 527.00 | | 3 864 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 592 901.00 | | 1 592 901.00 | 1 592 901.00 |
VB T. V. A. | 109 651.00 | 109 651.00 | | 109 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 283.00 | 534 283.00 | | 534 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 474.00 | 200 597.00 | 251 877.00 | 452 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 631.00 | 1 014 631.00 | | 1 014 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 797.00 | | | 199 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 469.00 | 270 469.00 | | 270 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 875 916.00 | 4 279 015.00 | 1 596 901.00 | 5 875 916.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 307.00 | 3 204 430.00 | 251 877.00 | 3 456 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |