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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 056.00 | 4 105.00 | 1 950.00 | 6 056.00 |
AP Constructions | 336 229.00 | 257 662.00 | 78 566.00 | 336 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 958.00 | 24 691.00 | 9 266.00 | 33 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 575.00 | 148 405.00 | 42 169.00 | 190 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 818.00 | 434 865.00 | 135 953.00 | 570 818.00 |
BT Marchandises | 3 038 282.00 | 37 500.00 | 3 000 782.00 | 3 038 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 430 653.00 | 828 003.00 | 5 602 650.00 | 6 430 653.00 |
BZ Autres créances | 666 436.00 | | 666 436.00 | 666 436.00 |
CF Disponibilités | 78 149.00 | | 78 149.00 | 78 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 236 253.00 | 865 503.00 | 9 370 750.00 | 10 236 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 807 072.00 | 1 300 368.00 | 9 506 703.00 | 10 807 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DG Autres réserves | 2 388 611.00 | 1 727 118.00 | | 2 388 611.00 |
DH Report à nouveau | | 275 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 907.00 | 385 779.00 | | 166 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 069.00 | 3 489 161.00 | | 3 656 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 258 545.00 | 853 722.00 | | 2 258 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 337.00 | 1 210 060.00 | | 1 094 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 658.00 | 981 089.00 | | 405 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 141.00 | 1 745 930.00 | | 1 980 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 950.00 | 160 970.00 | | 111 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 850 634.00 | 4 978 099.00 | | 5 850 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 506 703.00 | 8 467 260.00 | | 9 506 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 184.00 | 11 829 193.00 | 12 019 378.00 | 190 184.00 |
FD Production vendue biens | -4 195.00 | | -4 195.00 | -4 195.00 |
FG Production vendue services | 19 552.00 | 991 809.00 | 1 011 361.00 | 19 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 542.00 | 12 821 002.00 | 13 026 544.00 | 205 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 192 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 654 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 376.00 | |
GE Autres charges | | | 98 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 172 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 902.00 | 118.00 | | 68 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 902.00 | 118.00 | | 68 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 898.00 | 539.00 | | 3 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 898.00 | 539.00 | | 3 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 003.00 | -421.00 | | 65 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 776.00 | 192 653.00 | | 85 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 483 384.00 | 16 404 071.00 | | 13 483 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 316 477.00 | 16 018 291.00 | | 13 316 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 907.00 | 385 779.00 | | 166 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 168 401.00 | 17 168.00 | | 17 168 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 016.00 | | 27 857.00 | 591 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 055.00 | 570 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 055.00 | 6 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 904.00 | | 5 207.00 | 6 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 111.00 | | 18 650.00 | 542 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 4 000.00 | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 531.00 | 44 389.00 | 6 055.00 | 396 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 904.00 | 3 256.00 | 6 055.00 | 6 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 627.00 | 41 132.00 | | 389 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 000.00 | 37 500.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 782 178.00 | 156 876.00 | 111 052.00 | 782 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 178.00 | 194 376.00 | 144 052.00 | 815 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 178.00 | 194 376.00 | 144 052.00 | 815 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 376.00 | 144 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 141.00 | 1 980 141.00 | | 1 980 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 976.00 | 57 976.00 | | 57 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 671 970.00 | 5 671 970.00 | | 5 671 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258 682.00 | | 1 258 682.00 | 1 258 682.00 |
VB T. V. A. | 114 935.00 | 114 935.00 | | 114 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 106 274.00 | 2 106 274.00 | | 2 106 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 271.00 | 199 797.00 | 452 474.00 | 652 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 192.00 | 1 094 192.00 | | 1 094 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 999.00 | | | 198 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 879.00 | 106 879.00 | | 106 879.00 |
VP Divers | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 011.00 | 430 011 691.00 | | 430 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 731.00 | 22 731 721.00 | | 22 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 623 821.00 | 2 147 483 647.00 | 1 262 682.00 | 7 623 821.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 944 975.00 | 5 492 500.00 | 452 474.00 | 5 944 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |