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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 006.00 | 9 797.00 | 208.00 | 10 006.00 |
AP Constructions | 336 229.00 | 301 821.00 | 34 407.00 | 336 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 958.00 | 29 311.00 | 4 646.00 | 33 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 495.00 | 207 969.00 | 104 526.00 | 312 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 552.00 | 548 900.00 | 160 652.00 | 709 552.00 |
BT Marchandises | 2 466 609.00 | 31 834.00 | 2 434 775.00 | 2 466 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 975 670.00 | 807 298.00 | 4 168 371.00 | 4 975 670.00 |
BZ Autres créances | 329 065.00 | | 329 065.00 | 329 065.00 |
CF Disponibilités | 825 717.00 | | 825 717.00 | 825 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 626 632.00 | 839 132.00 | 7 787 500.00 | 8 626 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 336 185.00 | 1 388 032.00 | 7 948 152.00 | 9 336 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DG Autres réserves | 2 842 790.00 | 2 555 519.00 | | 2 842 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 753.00 | 287 271.00 | | 240 753.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184 094.00 | 3 943 340.00 | | 4 184 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 592.00 | 986 758.00 | | 1 253 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 766.00 | 1 014 731.00 | | 958 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449 530.00 | 299 680.00 | | 449 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 906.00 | 1 303 627.00 | | 977 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 644.00 | 151 190.00 | | 94 644.00 |
EA Autres dettes | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 058.00 | 3 755 987.00 | | 3 764 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 948 152.00 | 7 699 328.00 | | 7 948 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 086.00 | 9 487 750.00 | 10 330 836.00 | 843 086.00 |
FG Production vendue services | 80 686.00 | 1 029 536.00 | 1 110 223.00 | 80 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 772.00 | 10 517 286.00 | 11 441 059.00 | 923 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 048 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 543 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 662.00 | |
GE Autres charges | | | 557 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 866 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 641.00 | 31 674.00 | | 8 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 641.00 | 31 674.00 | | 8 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 322.00 | 450.00 | | 4 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 322.00 | 450.00 | | 4 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 319.00 | 31 223.00 | | 4 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 102.00 | 118 241.00 | | 100 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 230 085.00 | 15 597 640.00 | | 12 230 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 989 332.00 | 15 310 369.00 | | 11 989 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 753.00 | 287 271.00 | | 240 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 918.00 | | 137 635.00 | 571 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 056.00 | | 3 950.00 | 6 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 862.00 | | 120 821.00 | 561 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 12 863.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 751.00 | 71 149.00 | | 477 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056.00 | 3 742.00 | | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 695.00 | 67 407.00 | | 471 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 000.00 | 31 834.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 062 076.00 | 303 829.00 | 558 606.00 | 1 062 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 109 076.00 | 335 663.00 | 605 606.00 | 1 109 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 076.00 | 335 663.00 | 605 606.00 | 1 109 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 663.00 | 605 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 907.00 | 977 907.00 | | 977 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
UX Autres créances clients | 3 952 250.00 | 3 952 250.00 | | 3 952 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023 420.00 | | 1 023 420.00 | 1 023 420.00 |
VB T. V. A. | 84 234.00 | 84 234.00 | | 84 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 877.00 | 1 251 877.00 | | 1 251 877.00 |
VI Groupe et associés | 958 710.00 | 958 710.00 | | 958 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 597.00 | | | 200 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VP Divers | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 973.00 | 220 973.00 | | 220 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 351 170.00 | 4 310 886.00 | 1 040 283.00 | 5 351 170.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 528.00 | 3 314 528.00 | | 3 314 528.00 |