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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 406.00 | 12 288.00 | 2 117.00 | 14 406.00 |
AP Constructions | 336 229.00 | 323 900.00 | 12 328.00 | 336 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 958.00 | 31 395.00 | 2 563.00 | 33 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 675.00 | 250 333.00 | 77 342.00 | 327 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 269.00 | 617 917.00 | 98 351.00 | 716 269.00 |
BT Marchandises | 5 167 003.00 | 36 334.00 | 5 130 669.00 | 5 167 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490 696.00 | 777 342.00 | 2 713 355.00 | 3 490 696.00 |
BZ Autres créances | 629 904.00 | | 629 904.00 | 629 904.00 |
CF Disponibilités | 561 074.00 | | 561 074.00 | 561 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 866 279.00 | 813 676.00 | 9 052 602.00 | 9 866 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 582 548.00 | 1 431 594.00 | 9 150 953.00 | 10 582 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DG Autres réserves | 3 083 544.00 | 2 842 790.00 | | 3 083 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 112.00 | 240 753.00 | | 59 112.00 |
DL TOTAL (I) | 4 243 206.00 | 4 184 094.00 | | 4 243 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 762.00 | 1 253 592.00 | | 1 142 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 083.00 | 958 766.00 | | 534 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 558 788.00 | 449 530.00 | | 1 558 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 664.00 | 977 906.00 | | 1 301 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 480.00 | 94 644.00 | | 111 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 967.00 | 29 617.00 | | 258 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 907 747.00 | 3 764 058.00 | | 4 907 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 150 953.00 | 7 948 152.00 | | 9 150 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 506.00 | 10 597 588.00 | 11 710 094.00 | 1 112 506.00 |
FG Production vendue services | 10 562.00 | 1 269 317.00 | 1 279 879.00 | 10 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 068.00 | 11 866 905.00 | 12 989 973.00 | 1 123 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 146 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 968 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 700 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 910.00 | |
GE Autres charges | | | 72 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 109 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132.00 | 8 641.00 | | 2 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 632.00 | 8 641.00 | | 34 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | 4 322.00 | | 1 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 561.00 | 4 322.00 | | 21 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 071.00 | 4 319.00 | | 13 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 275.00 | 100 102.00 | | 22 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 254 648.00 | 12 230 085.00 | | 13 254 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 195 535.00 | 11 989 332.00 | | 13 195 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 112.00 | 240 753.00 | | 59 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 593.00 | | |