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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 662.00 | 101 021.00 | 49 642.00 | 150 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 095.00 | 53 734.00 | 48 361.00 | 102 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 274.00 | 154 755.00 | 224 519.00 | 379 274.00 |
BT Marchandises | 105 904.00 | | 105 904.00 | 105 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BZ Autres créances | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
CF Disponibilités | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 812.00 | | 187 812.00 | 187 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 086.00 | 154 755.00 | 412 331.00 | 567 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 174 168.00 | 194 136.00 | | 174 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 775.00 | -19 968.00 | | -6 775.00 |
DL TOTAL (I) | 184 993.00 | 191 768.00 | | 184 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 529.00 | 84 218.00 | | 61 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 345.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 058.00 | 112 167.00 | | 146 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 065.00 | 21 676.00 | | 18 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 230.00 | 1 215.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 338.00 | 219 621.00 | | 227 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 331.00 | 411 389.00 | | 412 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 274.00 | | | 379 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 757.00 | | | 252 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 259.00 | 34 496.00 | | 120 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 259.00 | 34 496.00 | | 120 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 058.00 | 146 058.00 | | 146 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
UX Autres créances clients | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 386.00 | 23 655.00 | 37 731.00 | 61 386.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 339.00 | | | 227 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VP Divers | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 408.00 | 42 946.00 | 6 462.00 | 49 408.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 339.00 | 189 608.00 | 37 731.00 | 227 339.00 |